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天桥起重(002523)现金流量表图
天桥起重(002523)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82622.1944448.72194295.92121561.6074550.57
收到的税费返还(万元)553.57161.202468.191668.221369.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2791.781331.559953.069490.578284.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85967.5345941.46206717.17132720.3984204.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73497.1837687.08129131.9993618.7865659.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14884.609507.1224542.9319183.5913460.02
支付的各项税费(万元)3239.121548.836613.864954.613256.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7959.964345.9012634.7210492.426744.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99580.8653088.93172923.50128249.4089121.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13613.33-7147.4833793.684470.99-4916.34
收回投资收到的现金(万元)35968.536133.498568.30764.34--
取得投资收益收到的现金(万元)208.7229.42181.22232.5222.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.782.08338.26119.49119.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36180.036164.999087.791116.35141.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)342.6255.513237.94340.2996.24
投资支付的现金(万元)39890.4910719.4914084.445074.442074.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40234.9910775.0022322.385414.772170.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4054.96-4610.01-13234.60-4298.42-2029.09
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4650.003800.009688.835000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----177.60--100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4850.004000.009866.445100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)7060.006200.0026225.2217960.009010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.8080.073238.932828.592700.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----456.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----326.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7209.806280.0729791.0820788.5911710.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2359.80-2280.07-19924.64-15688.59-11610.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.60-6.8875.08-3.025.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20036.69-14044.44709.52-15519.03-18550.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75644.4275644.4274934.9074934.9074934.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55607.7461599.9875644.4259415.8756384.27
净利润(万元)3856.06--2647.97--1970.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11072.46--1577.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.54--671.91--230.23
长期待摊费用摊销(万元)----72.49--31.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.53---26.09---23.29
固定资产报废损失(万元)1049.52--10.96--3.46
公允价值变动损失(万元)-5.45---23.28---3.20
财务费用(万元)154.54--494.67--384.70
投资损失(万元)-455.21---1658.38---304.92
递延所得税资产减少(万元)182.31--2459.42---201.03
递延所得税负债增加(万元)449.71---2511.37---669.26
存货的减少(万元)-5256.59---21793.84---16778.63
经营性应收项目的减少(万元)-5732.39--7256.42--2420.62
经营性应付项目的增加(万元)-7815.36--31868.07--5350.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----33793.68---4916.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55607.74--75644.42--56384.27
减:现金的期初余额(万元)75644.42--74934.90--74934.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----709.52---18550.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------103.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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