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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113855.6883917.1050843.22130960.7087856.00
收到的税费返还(万元)----1.45--1.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3064.582857.592153.701400.803514.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116920.2686774.6952998.38132361.5091372.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94888.1568159.6541924.53101379.3487410.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12576.199588.764401.8615843.8711903.30
支付的各项税费(万元)4573.473803.881536.215350.253836.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5487.493771.913756.146903.794499.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117525.3085324.2051618.75129477.25107649.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-605.041450.491379.632884.25-16277.33
收回投资收到的现金(万元)9560.009000.005000.007300.007300.00
取得投资收益收到的现金(万元)151.63150.298.77168.6328.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------32.441.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9711.639150.295008.777501.077330.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1954.26471.64400.755722.952650.24
投资支付的现金(万元)9560.009060.005000.009125.007825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------37.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11576.289531.645400.7514884.9510475.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1864.66-381.36-391.99-7383.88-3144.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18199.5213584.608500.0027500.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18199.5213584.608500.0027500.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)11280.288243.003196.2819183.005225.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460.941248.41234.722246.031757.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.01----49.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12843.239531.833431.0021478.927072.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5356.284052.775069.006021.0812927.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2886.595121.906056.641521.45-6494.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25544.6325544.6325544.6324023.1824023.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28431.2230666.5331601.2725544.6317528.56
净利润(万元)---1525.22--2589.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------263.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.65--542.09--
长期待摊费用摊销(万元)------427.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------21.38--
固定资产报废损失(万元)--1318.19--0.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--690.97--1296.76--
投资损失(万元)--421.10--1074.87--
递延所得税资产减少(万元)---195.41---1065.19--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5345.18---976.84--
经营性应收项目的减少(万元)--18657.47---42417.81--
经营性应付项目的增加(万元)---22418.71--27761.72--
其他(万元)---2132.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2884.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30666.53--25544.63--
减:现金的期初余额(万元)--25544.63--24023.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1521.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6349.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------88.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-152024-10-30
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