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春兴精工(002547)现金流量表图
春兴精工(002547)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176349.96115341.7058308.02256782.89170262.89
收到的税费返还(万元)5975.474185.212127.648652.125140.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5788.482714.761615.597140.484207.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188113.91122241.6862051.25272575.50179610.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154182.48100442.2739265.86202415.96136508.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28566.9319190.8210692.2637839.1926260.20
支付的各项税费(万元)2266.471432.49709.362202.851968.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7433.894586.954058.4111742.318025.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192449.77125652.5354725.89254200.31172762.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4335.86-3410.857325.3618375.196848.17
收回投资收到的现金(万元)1411.64811.64261.402287.372018.30
取得投资收益收到的现金(万元)19.2810.3118.60318.8067.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)609.91508.46227.744826.07730.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1577.751577.751500.00--155.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3304.992281.281.13--6858.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6923.565189.432008.8715318.939830.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16243.0911693.312815.2224601.7121308.60
投资支付的现金(万元)1200.001000.00850.001645.002025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50.0050.00----1000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17573.0912743.313665.2227646.7124333.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10649.53-7553.88-1656.35-12327.78-14502.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105697.0269169.0226945.24160170.46101894.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83534.2353243.9022937.52--117459.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189231.25122412.9149882.76276697.26219353.70
偿还债务支付的现金(万元)99332.1963247.2823633.94158023.55104045.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4146.703095.671586.125256.064217.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71275.9546627.4829283.35--106489.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174754.85112970.4254503.41287869.29214752.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14476.409442.49-4620.65-11172.034600.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.91160.32219.40780.79576.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-307.08-1361.921267.75-4343.83-2476.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3825.063825.063825.068168.898168.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3517.972463.145092.813825.065692.18
净利润(万元)---13784.60---20603.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.62--509.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1145.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.23---410.62--
固定资产报废损失(万元)--215.42--18924.70--
公允价值变动损失(万元)---69.73---12.59--
财务费用(万元)--3838.19--7628.33--
投资损失(万元)--92.93--247.82--
递延所得税资产减少(万元)---2013.17---2967.56--
递延所得税负债增加(万元)---102.35---124.52--
存货的减少(万元)---1213.01---6150.95--
经营性应收项目的减少(万元)--9746.34--15823.29--
经营性应付项目的增加(万元)---10866.24--2705.68--
其他(万元)-------1813.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3410.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2463.14--3825.06--
减:现金的期初余额(万元)--3825.06--8168.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1361.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-302025-04-252024-10-30
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