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龙净环保(600388)现金流量表图
龙净环保(600388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584668.79355716.48150598.68802979.45541454.74
收到的税费返还(万元)11375.5710985.189214.573777.691546.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20806.0612128.328701.7033367.9415855.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616850.42378829.97168514.96840125.07558856.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383620.77266671.82118606.73398725.26279557.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84953.3661574.0037727.62110112.9783572.27
支付的各项税费(万元)39686.3326855.5413901.7160116.6042157.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32163.6922723.6211951.3453494.9537124.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)540424.15377824.98182187.39622449.78442411.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76426.271005.00-13672.43217675.29116445.52
收回投资收到的现金(万元)44479.0044479.0044479.00226327.42238881.93
取得投资收益收到的现金(万元)2665.592665.592662.503600.723269.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.101203.03258.282328.83714.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1461.201461.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48469.6948347.6347399.78233718.16244326.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77244.5750342.6529447.78221987.84172500.76
投资支付的现金(万元)90922.9951856.4939348.99301226.58279083.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5738.54--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173906.10108641.8868796.76523214.42451584.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125436.40-60294.25-21396.98-289496.25-207258.02
吸收投资收到的现金(万元)6428.566428.566428.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188887.55132929.2153838.36327634.42301515.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195316.11139357.7760266.92327634.42301515.32
偿还债务支付的现金(万元)112564.2066710.0041526.94219852.83166180.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40937.5038681.042706.7632193.7529664.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------75.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12160.024595.71--16005.8812849.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165661.72109986.7546541.46268052.46208694.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29654.3929371.0213725.4659581.9592820.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-490.3361.32184.13372.63-457.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19846.06-29856.91-21159.81-11866.371551.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231337.21231337.21231337.21243203.58243203.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211491.14201480.30210177.39231337.21244754.82
净利润(万元)--44617.35--82278.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.33--16571.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5523.13--10852.89--
长期待摊费用摊销(万元)------926.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---244.60---1229.31--
固定资产报废损失(万元)--21487.33--45.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5108.93--13866.52--
投资损失(万元)---2456.20---6053.95--
递延所得税资产减少(万元)---522.68---852.69--
递延所得税负债增加(万元)---57.51---1068.31--
存货的减少(万元)---44668.82--46575.32--
经营性应收项目的减少(万元)---67662.74--40781.00--
经营性应付项目的增加(万元)--35769.45---19869.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1005.00--217675.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201480.30--231337.21--
减:现金的期初余额(万元)--231337.21--243203.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29856.91---11866.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2807.30--2528.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.82--2247.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-272025-04-142025-03-212024-10-21
更新时间2025-10-212025-08-272025-04-142025-03-242024-10-21
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