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龙佰集团(002601)现金流量表图
龙佰集团(002601)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)510138.262085191.451588132.171203368.13337600.74
收到的税费返还(万元)2033.5923397.5819418.169316.892400.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)602.092721.0116892600.001269.94--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62295.87119198.5075055.8167204.6667974.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)575069.812230508.541684548.731281159.62408636.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364489.991202615.37902493.26770845.58103661.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88293.56229786.32182772.82132538.3970454.50
支付的各项税费(万元)50474.20258627.17195157.06140108.8368909.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)-3140.31-192.264334700.00-1231.04--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1.046189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53170.74159941.31145847.22101803.20132975.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553288.191850778.951425304.381144064.95374670.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21781.62379729.59259244.35137094.6733965.46
收回投资收到的现金(万元)0.008122.068121.968001.96--
取得投资收益收到的现金(万元)1090.00209.22195.40--1.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.27150.51100.8673.0124.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.001925.00--1925.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.0024770.00--11270.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5807.2735176.7935113.2521269.9725.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39088.36158263.39125892.1745414.5748072.80
投资支付的现金(万元)3000.008807.755010.005010.0039.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3887.0824037.51--11000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45975.43191108.65142902.1761424.5748112.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40168.16-155931.86-107788.92-40154.60-48086.89
吸收投资收到的现金(万元)0.00800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)614954.421375356.56838430.44776639.10461353.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250255.141434770.71--581018.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)865209.562810927.271805796.081357657.601398086.41
偿还债务支付的现金(万元)263773.871289662.68857115.75679865.34300255.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15154.25294504.37204761.45103061.7622978.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.001232.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)472756.291347655.874700.00553106.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)751684.412931822.921894657.531336033.171247729.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113525.16-120895.65-88861.4521624.43150357.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2148.586923.946198.073197.52627.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97287.20109826.0268792.06121762.02136863.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269944.03160118.01160118.01160118.01160118.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367231.23269944.03228910.07281880.04296981.65
净利润(万元)--224038.69--171265.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34229.92--7690.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36427.38--16819.48--
长期待摊费用摊销(万元)--7378.32--3382.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4688.42--2757.80--
固定资产报废损失(万元)--2203.35--691.38--
公允价值变动损失(万元)--614.16------
财务费用(万元)--81492.79--32889.86--
投资损失(万元)--6432.73--6002.57--
递延所得税资产减少(万元)--2503.82--478.16--
递延所得税负债增加(万元)---3626.07---2670.61--
存货的减少(万元)---50157.23---57091.28--
经营性应收项目的减少(万元)---61667.60---111719.98--
经营性应付项目的增加(万元)---178035.24---64623.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--379729.59--137094.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269944.03--281880.04--
减:现金的期初余额(万元)--160118.01--160118.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109826.02--121762.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4123.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1771.58--854.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-272024-04-24
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-24
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