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哈药股份(600664)现金流量表图
哈药股份(600664)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)817734.81361687.311646908.781212568.39803178.29
收到的税费返还(万元)174.8425.29279.26252.89222.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11585.956746.7727932.9620177.2614081.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)829495.60368459.371675121.001232998.54817481.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609351.85301741.971113177.88849300.23554944.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75186.5241588.61140744.49102362.6970829.33
支付的各项税费(万元)39731.7418702.7981370.9362284.7542275.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119349.5152883.39260577.74201185.19142069.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)843619.61414916.761595871.041215132.86810119.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14124.01-46457.3979249.9617865.697362.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----71.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)477.18232.91119.80111.5129.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)477.18232.91190.89111.5129.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4038.531989.6110081.386680.273064.67
投资支付的现金(万元)------1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4038.531989.6110082.386681.273065.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3561.34-1756.70-9891.49-6569.76-3036.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85748.2749599.86190485.09164425.14148460.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85748.2749599.86190685.09164425.14148460.68
偿还债务支付的现金(万元)113805.1074099.98190947.16158479.58129699.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1764.121410.136812.945096.042023.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2102.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2354.671202.205485.564048.542591.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117923.8976712.32203245.66167624.15134314.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32175.62-27112.46-12560.57-3199.0114145.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.26-42.87223.95-19.157.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50018.24-75369.4257021.848077.7718479.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352635.77352635.77295613.93295613.93295613.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302617.53277266.35352635.77303691.69314092.98
净利润(万元)26387.93--69060.78--36315.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1651.98--10006.66--806.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1619.60--3559.47--1797.05
长期待摊费用摊销(万元)273.83--466.61--314.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-398.59---103.24---21.26
固定资产报废损失(万元)7.05--9.44----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2074.11--6337.71--2557.21
投资损失(万元)-----1243.72---1278.64
递延所得税资产减少(万元)-160.52---587.02--48.43
递延所得税负债增加(万元)88.10---45.18--250.63
存货的减少(万元)220.11--3669.54---1163.01
经营性应收项目的减少(万元)-13261.51--11867.46---9565.52
经营性应付项目的增加(万元)-48931.23---45037.16---38115.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14124.01--79249.96--7362.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)302617.53--352635.77--314092.98
减:现金的期初余额(万元)352635.77--295613.93--295613.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50018.24--57021.84--18479.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4183.15---3937.20--2609.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2374.85--4746.65--2203.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-23
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