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吴通控股(300292)现金流量表图
吴通控股(300292)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213447.00102785.33453485.33327065.23213401.13
收到的税费返还(万元)510.66305.921658.74727.00522.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2184.13859.476665.534352.183274.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216141.78103950.72461809.59332144.42217197.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199814.71102143.69393040.64283012.41188870.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13672.808204.8023511.5418762.0613434.64
支付的各项税费(万元)3044.641439.285128.244870.262790.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5063.442356.7913481.708044.105501.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221595.60114144.56435162.12314688.83210597.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5453.81-10193.8426647.4717455.596600.05
收回投资收到的现金(万元)13303.513.5153159.6126546.1513246.15
取得投资收益收到的现金(万元)74.15--281.34170.7184.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.602.60377.19131.623.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13436.256.1153818.1526848.4813334.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)653.76489.782004.051692.451205.24
投资支付的现金(万元)27750.0013550.0052900.0039600.0026300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28403.7614039.7854904.0541292.4527505.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14967.51-14033.67-1085.91-14443.97-14170.34
吸收投资收到的现金(万元)----600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24380.3312491.8770200.0048300.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24380.3312491.8770800.0048300.0031000.00
偿还债务支付的现金(万元)32600.0013200.0081020.0059220.0039120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)391.75223.611212.50975.58651.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.78----433.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33207.5313528.0782763.3460629.1340062.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8827.19-1036.21-11963.34-12329.13-9062.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.19-9.91134.2676.9287.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29263.70-25273.6313732.48-9240.59-16544.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48470.3448470.3434737.8634737.8634737.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19206.6423196.7148470.3425497.2718192.99
净利润(万元)6630.95--9924.31--4790.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)531.81--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.27--399.56--204.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.03--253.34---7.74
固定资产报废损失(万元)0.68--3449.83--1769.08
公允价值变动损失(万元)1374.67--1465.78--1659.02
财务费用(万元)457.65--1198.52--711.31
投资损失(万元)35.66---67.01---7.10
递延所得税资产减少(万元)233.75--306.21---24.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2272.42---189.49--2101.60
经营性应收项目的减少(万元)-7423.37--4489.41---3757.72
经营性应付项目的增加(万元)-11527.65--659.30---2510.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5453.81--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19206.64--48470.34--18192.99
减:现金的期初余额(万元)48470.34--34737.86--34737.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29263.70--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)185.54--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-20
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