中财网 中财网股票行情
东百集团(600693)现金流量表图
东百集团(600693)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152586.36103183.4157430.54184073.74136423.56
收到的税费返还(万元)869.11492.03492.032502.872501.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6421.184284.541821.3211239.139107.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159876.66107959.9859743.89197815.74148033.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58088.0041810.1022002.2695390.0968862.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15084.6311093.107013.3319860.0215562.59
支付的各项税费(万元)20858.2916211.436751.1830018.6723856.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24371.4313131.7812756.6824718.6124152.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118402.3582246.4148523.45169987.38132435.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41474.3125713.5711220.4427828.3615598.27
收回投资收到的现金(万元)6595.875595.875595.8717324.19--
取得投资收益收到的现金(万元)27.56----26.8626.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.333.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4012.774012.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6623.435595.875595.8721367.154042.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19455.2115972.9611714.3562557.9044002.35
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20455.2115972.9611714.3562557.9044002.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13831.79-10377.09-6118.49-41190.75-39959.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348971.61224132.6194825.83354757.04225248.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12019.612073.821034.8120082.7319122.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360991.22226206.4395860.64374839.76244370.98
偿还债务支付的现金(万元)326543.15209057.4296232.05272439.61186914.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26558.5613047.156540.3133228.3922222.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29642.9212645.817129.9846919.1727939.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)382744.62234750.38109902.34352587.17237076.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21753.41-8543.95-14041.7022252.597294.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.03-0.010.01-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5889.096792.49-8939.758890.22-17066.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36882.2336882.2336882.2327992.0127992.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42771.3243674.7327942.4936882.2310925.14
净利润(万元)--12406.52--13294.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------587.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.38--257.33--
长期待摊费用摊销(万元)--3525.12--7100.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.13--258.02--
固定资产报废损失(万元)--2.23--9.31--
公允价值变动损失(万元)---0.20--3651.92--
财务费用(万元)--14873.96--27177.42--
投资损失(万元)---26.86--1129.92--
递延所得税资产减少(万元)---1916.12---645.88--
递延所得税负债增加(万元)--1608.24--1274.19--
存货的减少(万元)---5344.63---644.67--
经营性应收项目的减少(万元)--5304.47---6820.90--
经营性应付项目的增加(万元)---12114.44---32560.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25713.57--27828.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43674.73--36882.23--
减:现金的期初余额(万元)--36882.23--27992.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6792.49--8890.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.67---85.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3958.72--8044.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-152024-10-29
↑返回页顶↑

转至东百集团（600693）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。