中财网 中财网股票行情
佳缘科技(301117)现金流量表图
佳缘科技(301117)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13863.793608.4721373.7710946.108718.95
收到的税费返还(万元)------237.3514.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)721.06308.59584.00678.66483.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14584.863917.0621957.7711862.129216.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12732.848574.5915279.0611983.648440.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4033.342105.347443.765610.943900.26
支付的各项税费(万元)936.10744.48362.83420.59209.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1127.60645.043955.213273.461789.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18829.8712069.4427040.8621288.6214339.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4245.01-8152.38-5083.09-9426.50-5123.12
收回投资收到的现金(万元)--13000.00129000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)68.9468.94681.41616.53465.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13000.00----105000.0070000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13068.9413068.94129681.72105616.5370465.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2314.651639.6212712.515270.814600.60
投资支付的现金(万元)--13000.00129000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)199.88----84.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13000.00----105000.0070000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15514.5214639.62141797.36110355.6674600.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2445.59-1570.69-12115.64-4739.12-4135.40
吸收投资收到的现金(万元)19.8019.8079.2079.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.8019.8079.2079.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----16000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69.8019.8016179.2010079.2010000.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00--10000.0010000.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.7926.85341.50340.08311.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.80----647.19453.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)856.59180.5710838.7910987.27864.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-786.79-160.775340.41-908.079135.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.12--1.662.432.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7476.27-9883.84-11856.66-15071.26-120.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43497.1143497.1155353.7755353.7755353.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36020.8433613.2743497.1140282.5155233.07
净利润(万元)459.15--1117.42--683.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1366.69------2036.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.17--107.85--52.53
长期待摊费用摊销(万元)32.36------126.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----1684.40----
公允价值变动损失(万元)-----6.99----
财务费用(万元)103.81--72.57--20.00
投资损失(万元)-68.94---681.41---465.20
递延所得税资产减少(万元)-793.29---383.15---334.75
递延所得税负债增加(万元)533.54--25.90---19.84
存货的减少(万元)-5714.24--378.52---1765.36
经营性应收项目的减少(万元)-4506.27---14214.33---6748.85
经营性应付项目的增加(万元)2594.73--3670.24--18.93
其他(万元)----37.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4245.01-------5123.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36020.84--43497.11--55233.07
减:现金的期初余额(万元)43497.11--55353.77--55353.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7476.27-------120.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)216.29------358.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至佳缘科技（301117）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。