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丽尚国潮(600738)现金流量表图
丽尚国潮(600738)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20919.8212699.9156832.8132803.4824128.48
收到的税费返还(万元)4.628.447.324.295.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61983.8034504.04156088.0893016.0754411.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82908.2447212.39212928.21125823.8478544.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4703.542484.7110660.559175.596795.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4550.132665.578657.906700.834717.99
支付的各项税费(万元)7247.033743.9314417.1810597.798095.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61290.1635294.80164907.80100138.7959805.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77790.8644189.01198643.43126612.9979414.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5117.383023.3814284.78-789.15-869.74
收回投资收到的现金(万元)1013.0012.002761.75573.26569.26
取得投资收益收到的现金(万元)11.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.971.97849.75845.39840.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)783.56237.71142.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1809.72251.683753.511418.651409.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11004.1410157.753595.752091.361652.22
投资支付的现金(万元)----21000.0020000.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1710.42--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12714.5510157.7524595.7522482.8820652.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10904.83-9906.08-20842.23-21064.22-19242.80
吸收投资收到的现金(万元)277.78277.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)277.78277.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6510.005010.0016120.9013306.3111173.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66.75--1435.63--1498.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6854.535287.7817556.5314804.5112671.97
偿还债务支付的现金(万元)13194.097189.7415442.769064.727485.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1901.65440.155293.914657.814095.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)356.05198.409210.81--6391.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15451.797828.2929947.4820267.9017973.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8597.26-2540.51-12390.95-5463.38-5301.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.49-0.011.771.33-1.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14384.22-9423.22-18946.63-27315.43-25415.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26328.5126328.5145275.1445275.1445275.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11944.2916905.2926328.5117959.7119859.71
净利润(万元)7596.80--4647.22--6415.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1604.49--1417.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.47--277.66--431.55
长期待摊费用摊销(万元)508.14------662.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.17--122.74--171.95
固定资产报废损失(万元)6.12--11643.17---2.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)888.71--2727.07--1183.95
投资损失(万元)333.97--4527.87---120.93
递延所得税资产减少(万元)195.24---4024.08--363.70
递延所得税负债增加(万元)-191.10--4415.06---70.54
存货的减少(万元)1854.93--608.06--1381.13
经营性应收项目的减少(万元)5896.14---4864.62---6848.56
经营性应付项目的增加(万元)-19783.30---16092.05---14660.81
其他(万元)-----252.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5117.38--14284.78---869.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11944.29--26328.51--19859.71
减:现金的期初余额(万元)26328.51--45275.14--45275.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14384.22---18946.63---25415.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1050.74--7082.47--2786.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1001.58--674.07--433.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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