中财网 中财网股票行情
冀凯股份(002691)现金流量表图
冀凯股份(002691)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9920.904901.0529463.5423490.3621403.90
收到的税费返还(万元)330.859.73749.09565.91384.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1734.38755.553853.275670.511202.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11986.135666.3334065.9029726.7722990.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6553.104055.8411963.017967.774501.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4897.992619.609825.147274.974700.76
支付的各项税费(万元)1107.14898.662407.071986.421358.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3973.572404.1910659.086741.283653.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16531.809978.2934854.3123970.4414214.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4545.67-4311.96-788.415756.338776.01
收回投资收到的现金(万元)----115000.0056000.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----140.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.98--0.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------133.9461.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.98--115141.6556133.9440061.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1382.95483.671287.80516.23353.73
投资支付的现金(万元)----112000.0056000.0045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1382.95483.67113287.8056516.2345353.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1364.96-483.671853.86-382.29-5292.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.008000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.008000.008000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.009000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142.0262.11266.66214.73140.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2142.022062.119266.663214.73140.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5857.985937.89-1266.66-214.732859.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.451.41-3.237.177.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43.201143.66-204.445166.486350.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5428.635428.635633.075633.075633.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5385.436572.305428.6310799.5611983.66
净利润(万元)-3015.97---345.18--502.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1074.91--1509.38---407.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)132.34--217.86--176.04
长期待摊费用摊销(万元)----68.79--11.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23---0.52---0.60
固定资产报废损失(万元)1251.78--0.20--4.48
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)132.57--266.71--98.32
投资损失(万元)-----2718.25---39.13
递延所得税资产减少(万元)-346.13---273.90--536.64
递延所得税负债增加(万元)-8.48--46.80--22.61
存货的减少(万元)-581.12---1989.15---567.96
经营性应收项目的减少(万元)837.54---2562.42--6690.22
经营性应付项目的增加(万元)-4176.59--2541.28--581.40
其他(万元)106.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4545.67---788.41--8776.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5385.43--5428.63--11983.66
减:现金的期初余额(万元)5428.63--5633.07--5633.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43.20---204.44--6350.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----52.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-292024-08-21
↑返回页顶↑

转至冀凯股份（002691）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。