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隆鑫通用(603766)现金流量表图
隆鑫通用(603766)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1288465.27841398.11399322.901403760.65995493.47
收到的税费返还(万元)114080.9481218.1246114.2099950.0070306.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19762.0511452.735792.3718749.7017502.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1422308.26934068.95451229.481522460.341083302.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)932354.59603885.32273437.371069533.59781485.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108603.0777925.8946684.86128703.02101896.54
支付的各项税费(万元)78903.8549607.6418278.6867894.9551621.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35694.1120435.5510702.7444108.8140720.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1155555.62751854.40349103.651310240.38975723.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)266752.64182214.55102125.83212219.97107578.53
收回投资收到的现金(万元)1337381.211336839.03690255.312943617.562144193.97
取得投资收益收到的现金(万元)715.04713.24398.552863.115748.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.10247.1381.35154.4693.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1338375.351337799.40690735.222946635.122150036.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25520.1718119.959482.0967454.9353706.93
投资支付的现金(万元)1239028.141238613.60690706.012955847.232162727.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1264548.301256733.55700188.103023302.162216434.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73827.0581065.85-9452.89-76667.03-66397.69
吸收投资收到的现金(万元)33.0033.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33.0033.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31473.9931227.3131227.0436040.5534971.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82355.7882355.7882355.7856088.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113862.77113616.09113582.8292129.42110852.51
偿还债务支付的现金(万元)34033.8034566.7631294.5741474.1438099.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82056.6483014.63422.2122212.5221966.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)714.00714.00--561.00561.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209760.46140979.43102486.0461485.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325850.90258560.82134202.83125171.67111071.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-211988.13-144944.73-20620.01-33042.25-219.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3189.103469.202276.337145.863248.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131780.67121804.8674329.27109656.5444209.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)592726.88592726.88592726.88483070.34483070.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)724507.54714531.73667056.14592726.88527279.82
净利润(万元)--106807.81--105638.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1753.83--11096.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3367.37--11296.00--
长期待摊费用摊销(万元)--443.40--255.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.57---107.22--
固定资产报废损失(万元)--99.36--236.15--
公允价值变动损失(万元)--0.00--7728.39--
财务费用(万元)---1378.07---2855.74--
投资损失(万元)---340.88---3169.66--
递延所得税资产减少(万元)---184.27---3756.00--
递延所得税负债增加(万元)--224.54---1142.84--
存货的减少(万元)--16873.23---33326.70--
经营性应收项目的减少(万元)---17236.15---67846.88--
经营性应付项目的增加(万元)--53987.95--139670.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182214.55--212219.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--714531.73--592726.88--
减:现金的期初余额(万元)--592726.88--483070.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--121804.86--109656.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---72.39--7553.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--803.14--1810.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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