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安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)806267.47377755.921501493.941128575.66739562.35
收到的税费返还(万元)38564.7020045.5655284.9845655.6929769.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13939.797686.478999.9716828.187062.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)858771.95405487.941565778.891191059.53776394.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609555.99280139.131174070.01926940.11581217.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110187.6557281.04209340.40146514.9097547.01
支付的各项税费(万元)29202.1518232.7973143.7447576.0733604.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50878.2633594.8661901.7444243.5831603.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799824.04389247.811518455.901165274.66743972.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58947.9116240.1347322.9925784.8732422.14
收回投资收到的现金(万元)747500.00399500.001293248.00891210.45534698.00
取得投资收益收到的现金(万元)8887.223983.2322113.9416940.2810688.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.0418.21147.52103.3171.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5983.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)756493.40403514.301331162.43915080.76551441.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35759.0210083.9484074.9357684.3934597.37
投资支付的现金(万元)634938.92348938.921285330.70943700.70436100.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)670760.94359022.861410035.841034016.97503328.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)85732.4644491.44-78873.41-118936.2148113.20
吸收投资收到的现金(万元)2800.412800.414391.105792.193591.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2800.414391.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39960.754986.96167493.00161693.0088193.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49973.9012600.12179704.44170689.0994084.10
偿还债务支付的现金(万元)152620.614220.61125805.97122500.1462739.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62837.895898.3489776.0765929.3665453.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6143.734408.3522969.3814294.0513423.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15637.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223359.3313245.77245556.31194035.40143830.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-173385.43-645.65-65851.87-23346.31-49746.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2560.551339.123952.983359.102946.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26144.5161425.04-93449.31-113138.5533735.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109954.78109954.78203404.09194634.47205404.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83810.27171379.82109954.7881495.92239139.53
净利润(万元)90046.86--150016.12--91156.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------93.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1383.37--2715.53--1078.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.61---525.99---88.83
固定资产报废损失(万元)17124.87--27782.31--12918.49
公允价值变动损失(万元)-2777.85---4890.55---4531.32
财务费用(万元)-8413.56--4707.63---3499.37
投资损失(万元)-3946.13---18143.45---4770.48
递延所得税资产减少(万元)677.05---2208.50---41.03
递延所得税负债增加(万元)-947.20--906.44--687.03
存货的减少(万元)-30742.20---104428.65---71953.87
经营性应收项目的减少(万元)-123112.02---50397.89---77156.39
经营性应付项目的增加(万元)114209.75--29971.20--85618.10
其他(万元)----754.91----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------25721.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83810.27--109954.78--239139.53
减:现金的期初余额(万元)109954.78--203404.09--205404.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------28630.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1121.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1376.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-072024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-072024-10-292025-08-26
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