中财网 中财网股票行情
安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1319933.90806267.47377755.921501493.941157028.59
收到的税费返还(万元)59371.7538564.7020045.5655284.9846815.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32028.2113939.797686.478999.9718112.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1411333.86858771.95405487.941565778.891221956.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1006665.74609555.99280139.131174070.01917411.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181664.22110187.6557281.04209340.40157142.24
支付的各项税费(万元)48265.8929202.1518232.7973143.7452519.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78466.3750878.2633594.8661901.7448202.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1315062.22799824.04389247.811518455.901175275.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96271.6558947.9116240.1347322.9946681.50
收回投资收到的现金(万元)1169900.00747500.00399500.001293248.00927010.45
取得投资收益收到的现金(万元)14322.498887.223983.2322113.9416984.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.7890.0418.21147.52109.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.73--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1184737.00756493.40403514.301331162.43966430.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53511.3135759.0210083.9484074.9358179.23
投资支付的现金(万元)1036859.15634938.92348938.921285330.70989250.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)63.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1090433.46670760.94359022.861410035.841080061.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94303.5485732.4644491.44-78873.41-113630.95
吸收投资收到的现金(万元)-22626.592800.412800.414391.105792.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2800.414391.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87604.8439960.754986.96167493.00163693.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12518.88--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77497.1449973.9012600.12179704.44175017.97
偿还债务支付的现金(万元)202961.22152620.614220.61125805.97123500.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64249.2862837.895898.3489776.0774279.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6143.734408.3522969.3814294.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11789.90--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279000.40223359.3313245.77245556.31203493.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201503.27-173385.43-645.65-65851.87-28475.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2874.442560.551339.123952.983391.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8053.64-26144.5161425.04-93449.31-92033.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120043.59109954.78109954.78203404.09221468.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111989.9583810.27171379.82109954.78129434.85
净利润(万元)--90046.86--150016.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1383.37--2715.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.61---525.99--
固定资产报废损失(万元)--17124.87--27782.31--
公允价值变动损失(万元)---2777.85---4890.55--
财务费用(万元)---8413.56--4707.63--
投资损失(万元)---3946.13---18143.45--
递延所得税资产减少(万元)--677.05---2208.50--
递延所得税负债增加(万元)---947.20--906.44--
存货的减少(万元)---30742.20---104428.65--
经营性应收项目的减少(万元)---123112.02---50397.89--
经营性应付项目的增加(万元)--114209.75--29971.20--
其他(万元)------754.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83810.27--109954.78--
减:现金的期初余额(万元)--109954.78--203404.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-072025-10-27
↑返回页顶↑

转至安徽合力（600761）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。