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煌上煌(002695)现金流量表图
煌上煌(002695)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144744.0095334.6144245.55189627.29147111.98
收到的税费返还(万元)381.1349.0519.88365.27477.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16233.289279.274457.236524.3412412.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161358.41104662.9448722.66196516.90160002.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78857.9347727.7613460.73111643.9571336.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23831.8316421.196816.5927784.3721992.53
支付的各项税费(万元)9560.366840.873363.8110519.758784.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20920.6613344.776769.9024657.3730224.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133170.7884334.6030411.04174605.44132337.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28187.6320328.3418311.6221911.4627665.02
收回投资收到的现金(万元)12000.004000.002000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)76.66----365.32225.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8518.700.22327.5511.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12101.524018.702000.229692.879236.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4614.812764.162322.7614452.787415.43
投资支付的现金(万元)39043.428000.004000.002000.008214.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43658.2310764.166322.7616452.7815629.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31556.71-6745.47-4322.54-6759.92-6392.88
吸收投资收到的现金(万元)365.58365.58--313.7698.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2073.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1865.58365.58--2386.8098.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.00----4611.272950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6183.646153.86--10589.6510012.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2214.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7683.646153.86--17414.9212962.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5818.06-5788.28---15028.11-12864.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.67-30.79-10.29-118.37--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9269.817763.8113978.805.068407.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113316.79112776.77112776.77112771.71112774.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104046.98120540.57126755.57112776.77121181.75
净利润(万元)--7669.34--3774.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1078.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.44--907.23--
长期待摊费用摊销(万元)--643.99--1705.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.73---63.53--
固定资产报废损失(万元)------93.61--
公允价值变动损失(万元)-------3.21--
财务费用(万元)--250.91--417.92--
投资损失(万元)---94.49---365.32--
递延所得税资产减少(万元)-------1310.58--
递延所得税负债增加(万元)------0.91--
存货的减少(万元)--13904.45--4262.09--
经营性应收项目的减少(万元)---10004.96--5471.43--
经营性应付项目的增加(万元)--3997.43---1365.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20328.34--21911.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120540.57--112776.77--
减:现金的期初余额(万元)--112776.77--112771.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7763.81--5.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134.67---290.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.85--1594.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-072025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-10-212025-08-082025-04-292025-04-152024-10-31
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