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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65294.7628386.74133765.7084897.0553668.65
收到的税费返还(万元)890.13594.221690.171124.54760.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1606.55807.151489.492107.08793.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67791.4429788.12136945.3688128.6755222.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52541.4724601.5796625.5163721.6940125.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9000.175345.4316367.5812259.208906.27
支付的各项税费(万元)1194.37293.461572.381524.261119.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5838.282815.055427.877203.884628.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68574.3033055.51119993.3484709.0454779.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-782.86-3267.3916952.023419.63443.46
收回投资收到的现金(万元)----491.66----
取得投资收益收到的现金(万元)------7.3012.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268.03240.42478.8148.4539.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268.03240.42970.4655.7552.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17606.368341.5339511.3125673.8713938.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----101.68--7.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17844.138373.3839613.0025706.5513945.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17576.10-8132.96-38642.54-25650.81-13893.70
吸收投资收到的现金(万元)4224.76245.00820.80820.80820.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00820.80820.80820.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44873.4819335.9375933.8155270.7638838.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49387.0419580.9376754.6156091.5639659.56
偿还债务支付的现金(万元)22297.687921.6342395.1828496.2319883.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3989.953296.345906.335323.233319.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2756.29--2487.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26875.3111295.8451057.7936475.8325690.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22511.728285.0825696.8219615.7213969.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)164.2335.60-112.08-14.6239.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4317.00-3079.673894.23-2630.08558.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16282.3916282.3912388.1612388.1612388.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20599.3913202.7216282.399758.0912946.33
净利润(万元)7685.40--11916.84--5621.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----227.72----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.22--378.12--159.08
长期待摊费用摊销(万元)----618.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.73---1.21---5.84
固定资产报废损失(万元)3539.94--24.36--3049.84
公允价值变动损失(万元)77.10--15.67----
财务费用(万元)658.50--1451.17--516.79
投资损失(万元)206.48--101.68---4.44
递延所得税资产减少(万元)395.06--294.73--51.23
递延所得税负债增加(万元)-33.67--965.72--567.97
存货的减少(万元)-5292.65---1356.42---2566.55
经营性应收项目的减少(万元)-13740.51---5317.39---4823.52
经营性应付项目的增加(万元)4119.37--567.56---2916.90
其他(万元)127.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16952.02--443.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20599.39--16282.39--12946.33
减:现金的期初余额(万元)16282.39--12388.16--12388.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----3894.23--558.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----375.22--395.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----215.96--82.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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