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隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4080996.882556506.251672387.116702522.954509434.14
收到的税费返还(万元)2923.141432.29883.226854.536597.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110269.1118284.30318258.1452279.75113566.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4194189.142576222.851991528.476761657.234629598.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3434241.462390911.421907572.645316954.093669473.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)370278.58250149.62143950.87565400.14378772.02
支付的各项税费(万元)152981.16123321.1654245.11152845.74125313.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)200938.58182885.61374134.80267747.57217305.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4158439.782947267.812479903.426302947.544390864.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35749.36-371044.96-488374.95458709.70238734.58
收回投资收到的现金(万元)84567.6570529.8080838.27391952.4670378.89
取得投资收益收到的现金(万元)133700.5781569.281631.5770392.06120944.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2324.21209.46351.8713694.195154.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)37860.02--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258452.45190168.5682821.71476038.71196477.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84232.9047066.4341550.94118870.2558109.57
投资支付的现金(万元)138868.56133089.2931583.9799771.7975072.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3682.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223101.45180206.5373134.92222324.09125316.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35350.999962.039686.80253714.6171161.20
吸收投资收到的现金(万元)398383.00200937.74142066.00405917.00208813.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1100.00700.005917.005973.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1351726.28671330.88362371.611406283.231171864.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)980183.34--150033.782149105.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2730292.621547754.89654471.393961305.571880625.08
偿还债务支付的现金(万元)1799561.38623178.88296407.242402920.261080528.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205150.7177878.4243557.71283916.95247195.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1602.00682.2715629.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1084671.77--283567.181746448.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3089383.861343828.63623532.134433285.712347669.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359091.24203926.2630939.25-471980.14-467044.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-848.103130.65-277.34-1400.17-180.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-288838.98-154026.02-448026.24239044.00-157329.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2343572.832343572.832343572.832104528.832104528.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2054733.852189546.801895546.582343572.831947199.50
净利润(万元)--72802.03--295603.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4821.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14125.45--30108.19--
长期待摊费用摊销(万元)------3065.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4663.12---5017.93--
固定资产报废损失(万元)--31414.15--290.83--
公允价值变动损失(万元)--6754.80---8654.48--
财务费用(万元)--75922.35--176203.65--
投资损失(万元)---30748.36---144233.80--
递延所得税资产减少(万元)--1756.33--3221.42--
递延所得税负债增加(万元)---11550.33--2788.79--
存货的减少(万元)---59210.55--1139.15--
经营性应收项目的减少(万元)---40720.59---738746.01--
经营性应付项目的增加(万元)---431146.68--729883.41--
其他(万元)---4817.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------458709.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2189546.80--2343572.83--
减:现金的期初余额(万元)--2343572.83--2104528.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------239044.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------985.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14633.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282025-11-01
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