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江苏华辰(603097)现金流量表图
江苏华辰(603097)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69893.3238018.48119082.9577258.8544516.29
收到的税费返还(万元)6.696.31------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11872.495623.7016576.7613553.089987.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81772.5143648.48135659.7090811.9354503.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55814.0822979.4378320.5362377.0643026.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10638.885400.3618840.5713775.209140.73
支付的各项税费(万元)1982.07873.824472.164293.443913.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15781.538483.2224783.7016516.4010363.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84216.5637736.83126416.9696962.1066444.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2444.055911.659242.74-6150.17-11941.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)76.6844.1069.4358.8944.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07--26.5417.4617.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------26732.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47068.0730009.0541921.9934090.4726794.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8482.466706.7330582.1215863.4411486.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------22084.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51970.2635269.3469401.3947338.5133570.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4902.19-5260.29-27479.40-13248.04-6776.39
吸收投资收到的现金(万元)5521.585521.58990.00990.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----990.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71139.825181.3646979.4032976.0923131.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76661.3910702.9447969.4033966.0923131.68
偿还债务支付的现金(万元)22366.6014267.9629043.1115109.986885.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3721.41233.601037.92760.53445.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------593.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26550.8714591.3230924.4616515.827923.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50110.52-3888.3817044.9317450.2715207.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.88-0.903.482.463.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42783.17-3237.93-1188.24-1945.48-3505.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7378.267378.268566.518566.518566.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50161.434140.337378.266621.025060.68
净利润(万元)4681.07--9106.74--3981.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1080.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.36--256.63--149.05
长期待摊费用摊销(万元)--------7.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.61---0.13---0.04
固定资产报废损失(万元)1429.24--2578.82--11.20
公允价值变动损失(万元)-----15.63--0.14
财务费用(万元)227.27--1008.66--461.08
投资损失(万元)46.33---63.05---44.25
递延所得税资产减少(万元)630.77---303.49---108.31
递延所得税负债增加(万元)225.78--------
存货的减少(万元)-5246.48---19586.51---9884.47
经营性应收项目的减少(万元)-21903.47---15918.67---186.12
经营性应付项目的增加(万元)16069.96--27679.70---8911.36
其他(万元)-113.99--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------11941.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50161.43--7378.26--5060.68
减:现金的期初余额(万元)7378.26--8566.51--8566.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------3505.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------281.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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