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南京化纤(600889)现金流量表图
南京化纤(600889)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15133.826922.0648629.2833437.7121223.57
收到的税费返还(万元)4.674.6715.2213.023.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1632.9874.151317.98644.76298.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16771.477000.8949962.4834095.4921526.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17945.6913399.3544525.6533763.8522136.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5545.323169.4712907.859164.455830.52
支付的各项税费(万元)853.61490.751554.421613.971050.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2761.441012.186390.743406.772150.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27106.0618071.7565378.6747949.0331167.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10334.59-11070.86-15416.19-13853.54-9641.30
收回投资收到的现金(万元)------4000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----24.8418.909.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.450.158909.15--8184.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.450.1512934.0012923.6512193.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)494.66323.589670.793707.492635.00
投资支付的现金(万元)------4000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)494.66323.5813670.797707.496635.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-472.21-323.43-736.795216.175558.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31050.0030050.0029809.3923411.999835.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6399.73--4850.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32622.6631361.6036209.1230301.5814686.98
偿还债务支付的现金(万元)17204.6213850.0013530.5912861.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)821.43564.201430.84835.52535.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------33.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--5736.74--2478.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18212.7514850.8920698.1719106.787113.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14409.9216510.7115510.9511194.807573.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.84-0.932.86-0.700.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3602.285115.48-639.172556.723490.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1625.151425.152264.322264.322264.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5227.436540.631625.154821.045755.30
净利润(万元)-9197.86---48256.98---7708.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--26621.83---3.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.03--97.04--45.10
长期待摊费用摊销(万元)----82.28--11.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)57.03---842.53----
固定资产报废损失(万元)3386.91--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)941.56--1133.77--551.10
投资损失(万元)-----24.84---9.00
递延所得税资产减少(万元)-0.04--0.06---0.34
递延所得税负债增加(万元)-17.95---16.79---13.30
存货的减少(万元)-1134.04---1556.89---1851.79
经营性应收项目的减少(万元)3741.17---10355.25---6417.44
经营性应付项目的增加(万元)-9803.42--11479.35--2936.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---15416.19---9641.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5227.43--1625.15--5755.30
减:现金的期初余额(万元)1625.15--2264.32--2264.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---639.17--3490.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----9.39---1.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--172.37--143.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-21
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