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通达海(301378)现金流量表图
通达海(301378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22934.3411075.873937.2147014.1923524.24
收到的税费返还(万元)142.9889.0189.07704.49975.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1388.60760.04305.282218.411991.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24465.9211924.924331.5649937.0826491.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2802.131918.161248.365129.094332.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27846.9119427.5310236.4838086.0928848.59
支付的各项税费(万元)1214.06801.46445.591926.211200.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4307.052625.77985.575386.924360.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36170.1524772.9212916.0050528.3138741.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11704.23-12848.00-8584.44-591.22-12250.44
收回投资收到的现金(万元)232327.13168453.05103276.49227608.20160107.23
取得投资收益收到的现金(万元)150.0075.1375.001018.640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.000.690.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12086.3810080.000.0074292.4348991.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244563.50178608.18103351.49302919.95209099.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8600.057016.875623.9917258.3210172.34
投资支付的现金(万元)200570.00157300.0068300.00241403.74168800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00300.0054186.2028903.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219170.05174316.8774223.99312848.25207875.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25393.454291.3129127.50-9928.301224.06
吸收投资收到的现金(万元)73.5073.5073.50230.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------230.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39.5012.000.00350.00350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.261.261.20201.85161.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114.2686.7674.70781.85931.32
偿还债务支付的现金(万元)350.00349.000.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.415.332.803459.963176.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)406.03246.7891.80555.57370.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)761.44601.1194.604315.533846.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-647.18-514.34-19.90-3533.68-2915.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13042.04-9071.0420523.17-14053.21-13942.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29969.0929969.0929969.0944022.3044022.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43011.1320898.0550492.2529969.0930080.29
净利润(万元)---4307.55---4615.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.86--1004.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.60--429.95--
长期待摊费用摊销(万元)--68.99--128.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.72--0.27--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---51.79--36.73--
投资损失(万元)---295.56---1427.99--
递延所得税资产减少(万元)--18.89--830.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2362.32--1092.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7409.60--1034.73--
经营性应付项目的增加(万元)--583.98--459.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12848.00---591.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20898.05--29969.09--
减:现金的期初余额(万元)--29969.09--44022.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9071.04---14053.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.76--557.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-252024-10-29
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