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博隆技术(603325)现金流量表图
博隆技术(603325)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107453.9182824.3027715.34166873.77124397.19
收到的税费返还(万元)2587.991338.96133.43369.7553.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2101.861356.191073.425813.984643.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112143.7685519.4528922.19173057.49129094.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80813.5652502.8625410.0295732.3362027.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10984.607954.635181.4012944.059620.10
支付的各项税费(万元)7200.984899.322587.9314770.299200.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2703.501574.04852.134646.843717.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101702.6466930.8634031.48128093.5084565.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10441.1218588.59-5109.2944963.9944528.55
收回投资收到的现金(万元)196057.86142931.9263701.92229927.88152827.88
取得投资收益收到的现金(万元)3098.411927.141058.953284.552799.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.661.96--0.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170.00170.00110.00160.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199327.94145031.0264870.87233372.82155707.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15063.5811653.684868.3314617.118254.37
投资支付的现金(万元)204586.99162512.4060000.00352500.00259500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)215.00155.0030.00400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219865.57174321.0864898.33367517.11268154.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20537.63-29290.06-27.45-134144.29-112446.93
吸收投资收到的现金(万元)------113126.78113126.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5414.762000.00--729.15729.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.908.908.903.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5423.662008.908.90113859.02113859.02
偿还债务支付的现金(万元)------729.15--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8962.403978.603978.608624.668620.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)471.35389.39231.203577.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9433.754367.994209.8012931.5312033.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4010.09-2359.08-4200.89100927.49101825.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1371.541534.44439.02-457.4130.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12735.06-11526.11-8898.6111289.7833938.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43979.3943979.3943979.3932689.6132689.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31244.3332453.2835080.7843979.3966627.74
净利润(万元)--24242.27--29700.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.06--755.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.83--104.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.82--2.22--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---52.25---104.72--
财务费用(万元)---3118.95---3080.13--
投资损失(万元)---681.34---1705.19--
递延所得税资产减少(万元)---86.26---630.64--
递延所得税负债增加(万元)---12.73--125.17--
存货的减少(万元)---11331.40---21268.62--
经营性应收项目的减少(万元)--15864.01---19746.29--
经营性应付项目的增加(万元)---6668.43--58467.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18588.59--44963.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32453.28--43979.39--
减:现金的期初余额(万元)--43979.39--32689.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11526.11--11289.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---458.34--1179.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.42--455.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282025-10-27
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