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西典新能(603312)现金流量表图
西典新能(603312)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25707.829501.11116235.0055231.3136445.46
收到的税费返还(万元)164.85164.85648.63696.47605.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3127.701593.9310478.576505.634401.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29000.3611259.88127362.2162433.4141452.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19426.6810171.4882882.5025359.1715991.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10957.925865.2317952.6813158.208628.36
支付的各项税费(万元)6171.532689.168881.605399.233325.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2117.081507.022301.012367.791360.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38673.2120232.89112017.7946284.3829305.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9672.85-8973.0015344.4216149.0312147.41
收回投资收到的现金(万元)36302.8611630.0085477.0029400.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.26118.65481.11128.9573.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.090.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36689.2111748.7385959.1029528.9510073.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5244.343001.0811341.343928.191836.11
投资支付的现金(万元)30700.006000.00132779.8690477.0029700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35944.349001.08144121.2094405.1931536.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)744.872747.65-58162.10-64876.24-21462.52
吸收投资收到的现金(万元)----109128.28109128.28109128.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5449.98--6511.23----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1463.30--2.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5449.98--117102.81110542.08109131.20
偿还债务支付的现金(万元)----16136.3316131.8416111.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12069.50--10615.1710615.1710615.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.60--18991.30--2417.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12207.1087.0845742.8040330.1729144.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6757.12-87.0871360.0170211.9179986.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.8410.82164.80-3.0653.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15654.26-6301.6228707.1421481.6570725.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33817.7033817.705110.565110.565110.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18163.4427516.0833817.7026592.2175836.00
净利润(万元)13902.55--22781.46--9166.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)188.03--706.27--419.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.87--213.00--99.94
长期待摊费用摊销(万元)237.03--471.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)78.99--75.58---1.75
固定资产报废损失(万元)33.98--73.86--1331.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7.96---49.12--47.49
投资损失(万元)-315.07---283.17--50.47
递延所得税资产减少(万元)-335.73---640.03--7.09
递延所得税负债增加(万元)-17.20---1.97---14.96
存货的减少(万元)697.32---5156.25---310.93
经营性应收项目的减少(万元)-33953.21---46010.02---170.89
经营性应付项目的增加(万元)6350.63--37436.21--1045.32
其他(万元)--------217.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9672.85--15344.42--12147.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18163.44--33817.70--75836.00
减:现金的期初余额(万元)33817.70--5110.56--5110.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15654.26--28707.14--70725.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)795.40--1973.46---101.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)90.48--177.19--87.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-152025-04-252025-03-312024-10-292024-08-28
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