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龙图光罩(688721)现金流量表图
龙图光罩(688721)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15987.0210496.614342.4823742.6017545.81
收到的税费返还(万元)78.5078.50--128.03128.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147.47114.9989.321459.42616.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16212.9910690.104431.8025330.0618290.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5544.253196.151776.036561.384798.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2992.412181.121130.293648.492799.26
支付的各项税费(万元)2430.761717.99866.843225.262598.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)904.18574.20327.90971.45983.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11871.607669.464101.0614406.5811180.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4341.393020.64330.7410923.487110.20
收回投资收到的现金(万元)41000.0041000.0036000.0013000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)64.4264.4248.0429.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.00----0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------12016.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41065.4241065.4236048.0413029.6912016.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26715.9223667.8120488.8549069.0130166.38
投资支付的现金(万元)24000.0016000.0016000.0046000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------41000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50715.9239667.8136488.8595069.0171166.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9650.511397.60-440.81-82039.33-59149.93
吸收投资收到的现金(万元)------57743.7557743.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11155.947056.54--7136.546944.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------192.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11329.237075.09--64880.2964880.29
偿还债务支付的现金(万元)150.00----6944.006944.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5397.815349.04--24.9744.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2512.381949.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5859.295455.7543.819481.358937.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5469.931619.33-43.8155398.9355942.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.17-0.100.01-0.28-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)160.646037.48-153.87-15717.193902.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5160.985160.985160.9820878.1720878.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5321.6211198.465007.115160.9824780.67
净利润(万元)--3506.44--9183.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.90--85.65--
长期待摊费用摊销(万元)------42.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43------
固定资产报废损失(万元)--1177.69--0.28--
公允价值变动损失(万元)---103.34---41.25--
财务费用(万元)--16.68--94.63--
投资损失(万元)---12.14---24.36--
递延所得税资产减少(万元)---206.11---224.51--
递延所得税负债增加(万元)-------198.01--
存货的减少(万元)---372.59---305.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1024.21---967.62--
经营性应付项目的增加(万元)---347.19--388.56--
其他(万元)--182.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10923.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11198.46--5160.98--
减:现金的期初余额(万元)--5160.98--20878.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15717.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------38.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------113.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-03-282024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-03-282024-10-22
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