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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149082.5372542.04579166.23403842.87264152.10
收到的税费返还(万元)1162.03573.543228.112643.162086.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3106.671826.9711723.388996.756513.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153351.2374942.54594117.73415482.78272752.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61406.5928666.29300697.64253633.08180683.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80115.0440539.28167168.89128316.3889637.41
支付的各项税费(万元)5934.143102.6817803.8313587.809037.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10243.914672.2731412.1022243.0614512.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157699.6776980.52517082.46417780.33293871.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4348.45-2037.9977035.27-2297.55-21119.07
收回投资收到的现金(万元)179629.9896821.08219476.57170851.1471533.45
取得投资收益收到的现金(万元)2783.531253.407020.448298.353709.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.873.4423.5110.4211.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----48.46----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182418.3898077.93226568.98179159.9075254.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)982.58194.56977.88767.05623.57
投资支付的现金(万元)187610.60108900.60236074.85131140.3083419.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----695.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----85700.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188593.18109095.16323447.73131907.3584043.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6174.80-11017.23-96878.7547252.56-8788.47
吸收投资收到的现金(万元)----1009.861009.861009.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32019.6722631.89110714.2192336.9265986.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7544.70--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39564.3822631.89111724.0793346.7866996.53
偿还债务支付的现金(万元)63084.7834608.63160842.21132021.1866816.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1143.34244.888520.2910189.361902.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)792.00--385.00385.00385.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1956.131652.483480.79--867.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66184.2436505.99172843.29146993.8069586.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26619.87-13874.10-61119.22-53647.02-2589.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.35-0.08199.16198.56198.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37143.47-26929.40-80763.54-8493.46-32298.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70176.7670176.76150940.30150940.30150940.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33033.3043247.3670176.76142446.84118641.86
净利润(万元)-3785.62---18298.90---9452.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3376.52--17428.83--2746.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)239.31--1849.04--261.27
长期待摊费用摊销(万元)----1141.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.10---39.31---32.57
固定资产报废损失(万元)1421.54---6.94--1509.87
公允价值变动损失(万元)-1280.23---1544.30--231.76
财务费用(万元)174.24--2469.82--1180.24
投资损失(万元)-966.25---2804.34--1266.73
递延所得税资产减少(万元)110.88--1514.87---459.15
递延所得税负债增加(万元)-66.62---455.37---140.28
存货的减少(万元)11573.56--43448.38---15280.18
经营性应收项目的减少(万元)12776.42--44010.15--3774.97
经营性应付项目的增加(万元)-29422.84---21777.73---9337.88
其他(万元)-94.34------411.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4348.45--77035.27---21119.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33033.30--70176.76--118641.86
减:现金的期初余额(万元)70176.76--150940.30--150940.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37143.47---80763.54---32298.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)205.90--3653.97--790.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1027.82--3700.79--768.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
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