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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478667.02327367.15150706.25663091.64455534.41
收到的税费返还(万元)2231.701550.77816.283492.812271.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14499.6221669.186434.2630012.8830966.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495398.33350587.10157956.79696597.33488772.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151468.96107015.5340638.80223158.06150130.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95516.0166858.0634745.45132376.2698150.71
支付的各项税费(万元)49174.7933590.2816504.3955297.5244327.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146085.11103096.5051000.92184512.56150318.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442244.88310560.38142889.57595344.40442926.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53153.4640026.7215067.22101252.9345845.51
收回投资收到的现金(万元)2107.812107.81--2595.85--
取得投资收益收到的现金(万元)3209.662993.87240.543255.853374.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2465.831932.41604.062382.701932.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7783.307034.09844.6013569.655307.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8408.305718.292601.7529062.6615054.01
投资支付的现金(万元)60708.4640501.3750240.46--17523.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69116.7646219.6552842.2134720.0932577.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61333.46-39185.56-51997.61-21150.43-27269.91
吸收投资收到的现金(万元)2056.25738.17553.384870.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23278.6112077.974360.0075026.5873649.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25334.8612816.144913.3879897.0073649.67
偿还债务支付的现金(万元)27226.8524048.0820895.21156128.67153230.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39461.9138144.56293.7058688.5858490.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)644.00100.00--6335.006335.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3155.22--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69843.9865539.9221761.62271385.59267253.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44509.12-52723.78-16848.24-191488.59-193603.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.10236.52100.45511.01-132.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52418.02-51646.10-53678.19-110875.07-175160.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121727.95121727.95121727.95232603.02232603.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69309.9370081.8468049.76121727.9557442.36
净利润(万元)--36155.46--65835.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1444.13--2796.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---633.61---2055.15--
固定资产报废损失(万元)--15417.15--31299.38--
公允价值变动损失(万元)---3496.33---3026.84--
财务费用(万元)---21.92--1531.04--
投资损失(万元)---4088.22---6659.98--
递延所得税资产减少(万元)--1043.75--3777.56--
递延所得税负债增加(万元)--31.68---2637.87--
存货的减少(万元)--10181.30--1919.58--
经营性应收项目的减少(万元)---13755.90--13799.73--
经营性应付项目的增加(万元)---4744.46---14541.05--
其他(万元)--660.00--2399.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70081.84--121727.95--
减:现金的期初余额(万元)--121727.95--232603.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
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