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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327367.15150706.25663091.64455534.41309663.24
收到的税费返还(万元)1550.77816.283492.812271.481696.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21669.186434.2630012.8830966.1620212.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350587.10157956.79696597.33488772.05331572.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107015.5340638.80223158.06150130.2195182.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66858.0634745.45132376.2698150.7169259.17
支付的各项税费(万元)33590.2816504.3955297.5244327.0234342.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103096.5051000.92184512.56150318.60102265.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310560.38142889.57595344.40442926.54301050.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40026.7215067.22101252.9345845.5130521.76
收回投资收到的现金(万元)2107.81--2595.85--62646.52
取得投资收益收到的现金(万元)2993.87240.543255.853374.363242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1932.41604.062382.701932.91734.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7034.09844.6013569.655307.2766622.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5718.292601.7529062.6615054.0110274.21
投资支付的现金(万元)40501.3750240.46--17523.1670051.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46219.6552842.2134720.0932577.1880325.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39185.56-51997.61-21150.43-27269.91-13702.52
吸收投资收到的现金(万元)738.17553.384870.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12077.974360.0075026.5873649.6765774.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12816.144913.3879897.0073649.6765774.46
偿还债务支付的现金(万元)24048.0820895.21156128.67153230.51127331.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38144.56293.7058688.5858490.1152443.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00--6335.006335.00875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------26800.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65539.9221761.62271385.59267253.39206575.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52723.78-16848.24-191488.59-193603.72-140801.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.52100.45511.01-132.5449.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51646.10-53678.19-110875.07-175160.66-123933.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121727.95121727.95232603.02232603.02232603.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70081.8468049.76121727.9557442.36108670.02
净利润(万元)36155.46--65835.49--40755.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1229.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1444.13--2796.38--1320.88
长期待摊费用摊销(万元)--------408.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-633.61---2055.15---2129.41
固定资产报废损失(万元)15417.15--31299.38--53.51
公允价值变动损失(万元)-3496.33---3026.84--219.34
财务费用(万元)-21.92--1531.04---1262.28
投资损失(万元)-4088.22---6659.98---4001.69
递延所得税资产减少(万元)1043.75--3777.56--2513.12
递延所得税负债增加(万元)31.68---2637.87--198.49
存货的减少(万元)10181.30--1919.58--1595.40
经营性应收项目的减少(万元)-13755.90--13799.73---16391.33
经营性应付项目的增加(万元)-4744.46---14541.05---11693.15
其他(万元)660.00--2399.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------30521.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70081.84--121727.95--108670.02
减:现金的期初余额(万元)121727.95--232603.02--232603.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------123933.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------773.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------177.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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