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南华仪器(300417)现金流量表图
南华仪器(300417)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7855.713199.7712543.428215.025183.56
收到的税费返还(万元)24.743.4787.9553.4436.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119.0167.78946.88123.3290.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7999.463271.0213578.258391.775309.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4245.711812.716325.073793.302102.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2948.501215.243623.822470.691676.81
支付的各项税费(万元)509.66314.35810.86414.15254.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1161.15626.732321.471258.67843.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8865.023969.0313081.237936.814877.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-865.56-698.01497.02454.96432.28
收回投资收到的现金(万元)5050.003000.0022706.8920500.0014500.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.2240.48291.32290.09263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.600.704070.454069.254069.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5123.823041.1827068.6624859.3518832.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34.8628.75247.5751.0437.50
投资支付的现金(万元)1337.50--21806.8920206.8915000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----307.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1372.3628.7522361.4920257.9315037.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3751.463012.434707.164601.423794.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580.00--------
偿还债务支付的现金(万元)580.00--600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.335.151082.691076.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.0019.7938.344700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)619.3324.931721.031078.491.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39.33-24.93-1721.03-1078.49-1.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.08-0.956.01-1.282.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2842.502288.533489.173976.614227.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8794.298794.295305.135305.135305.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11636.7911082.828794.299281.749532.33
净利润(万元)-281.99--1597.41--2616.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17.78--628.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.10--93.33--42.22
长期待摊费用摊销(万元)19.35--26.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.12---2937.62---3444.78
固定资产报废损失(万元)4.78---3.46--318.23
公允价值变动损失(万元)-46.50--83.30---2.61
财务费用(万元)13.72--6.98--0.25
投资损失(万元)-131.85---402.44---227.44
递延所得税资产减少(万元)16.55---53.19---46.71
递延所得税负债增加(万元)-17.00---6.45---0.80
存货的减少(万元)-909.62---49.28---120.09
经营性应收项目的减少(万元)-517.81---721.16--187.09
经营性应付项目的增加(万元)426.58--1078.64--785.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-865.56--497.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11636.79--8794.29--9532.33
减:现金的期初余额(万元)8794.29--5305.13--5305.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2842.50--3489.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----128.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.14--19.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
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