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弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40502.2420203.5974582.8355978.3835589.62
收到的税费返还(万元)711.54322.492263.79824.35507.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1671.181184.661079.023082.382391.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42884.9621710.7577925.6359885.1138488.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24663.7710534.0939351.5533064.2720052.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10441.586252.4418862.6413391.549206.45
支付的各项税费(万元)2859.201317.144112.183974.102712.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3741.991911.985989.194885.413765.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41706.5420015.6668315.5655315.3235737.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1178.421695.089610.074569.792751.47
收回投资收到的现金(万元)1550.401222.6961309.694904.423909.63
取得投资收益收到的现金(万元)112.3670.33917.38174.69111.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.411.6217.933.0794.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12292.78--12226.0812226.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14498.4413587.4262245.0017308.2716341.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)664.04352.461618.88501.52531.74
投资支付的现金(万元)----63362.095120.704132.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9673.60--15115.049756.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5235.1910026.0764980.9720737.2614420.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9263.253561.36-2735.97-3428.991921.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14892.155339.4542074.7335038.6522205.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.56--98.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15020.655352.0142074.7335136.9222205.21
偿还债务支付的现金(万元)21130.149487.1133441.3426043.9213838.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2208.9686.217221.076354.726280.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2896.37401.20--255.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25366.6212469.6941063.6132398.6420374.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10345.97-7117.671011.122738.281830.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)249.07-133.89366.02-512.23-673.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)344.77-1995.128251.243366.855830.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32805.9532805.9524554.7224554.7224554.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33150.7230810.8332805.9527921.5730385.24
净利润(万元)2776.80--6052.91--3238.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1969.40--216.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.51--273.91--95.99
长期待摊费用摊销(万元)----148.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.31--1.83--1.37
固定资产报废损失(万元)1479.29--4.61--1487.03
公允价值变动损失(万元)----950.01---782.78
财务费用(万元)1005.65--841.72--349.85
投资损失(万元)-388.04---1146.23---268.51
递延所得税资产减少(万元)-522.41---159.87---465.60
递延所得税负债增加(万元)58.53---61.36--264.48
存货的减少(万元)-1849.96---3867.08---1132.32
经营性应收项目的减少(万元)-14337.69---3181.13---20525.94
经营性应付项目的增加(万元)11994.24--4253.92--20597.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9610.07--2751.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33150.72--32805.95--30385.24
减:现金的期初余额(万元)32805.95--24554.72--24554.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8251.24--5830.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----328.80---515.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----251.88--109.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-21
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