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国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1070982.95473702.622059923.431515466.001016498.88
收到的税费返还(万元)3319.721955.294808.322516.851541.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3948.128152.3710879.625949.954793.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1078250.79483810.292075611.371523932.801022833.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)991969.85437380.601938334.301425974.53947197.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27717.5915413.2253182.6737440.1324949.11
支付的各项税费(万元)13909.077269.8713040.568704.986477.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10854.185149.0015767.9111255.746179.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1044450.69465212.692020325.441483375.39984803.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33800.1018597.6055285.9440557.4138030.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.073.203502.093463.803117.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194908.6094157.27236135.2572290.0957571.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19494.427934.5639739.8021103.9014898.03
投资支付的现金(万元)1210.00--61754.5235797.1322800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215604.39101934.56330289.65124001.0291009.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20695.79-7777.28-94154.40-51710.94-33438.28
吸收投资收到的现金(万元)----110.00110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----110.00110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218842.68116606.73451881.72344059.32187559.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218983.58116718.01452232.56344585.58191017.89
偿还债务支付的现金(万元)174374.6264706.83351404.82274799.73140836.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16015.693683.8919430.1115824.9712465.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1143.31--1029.361029.361029.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199816.8973221.46386277.73302661.47164820.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19166.6943496.5565954.8241924.1126197.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-679.80-569.68-89.15-197.96119.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31591.2053747.1826997.2130572.6330908.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201476.35201476.35174479.14174479.14174479.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233067.55255223.54201476.35205051.77205387.70
净利润(万元)34694.12--70871.80--30066.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1386.25--1893.05--1051.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-240.74---101.40--6.68
固定资产报废损失(万元)14648.57--23612.57--11839.00
公允价值变动损失(万元)-27.14---131.48---8.40
财务费用(万元)7791.87--13724.24--5779.90
投资损失(万元)1526.32--1393.81--332.25
递延所得税资产减少(万元)-71.02--577.14---294.91
递延所得税负债增加(万元)1004.37--6191.99--1925.46
存货的减少(万元)-34996.56---25671.11---10632.53
经营性应收项目的减少(万元)19486.72---57396.07---17405.43
经营性应付项目的增加(万元)-16646.48--24523.64--12171.78
其他(万元)-321.73---16822.97--142.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)233067.55--201476.35--205387.70
减:现金的期初余额(万元)201476.35--174479.14--174479.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
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