中财网 中财网股票行情
真视通(002771)现金流量表图
真视通(002771)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31390.9014165.0862226.7775034.6046898.98
收到的税费返还(万元)17.3215.3481.5657.2647.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)995.65556.902262.242761.651812.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32403.8714737.3264570.5777853.5048758.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32073.3219742.4943603.9773728.3653121.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4730.262528.399934.587863.255458.62
支付的各项税费(万元)1204.991104.541214.33920.33759.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3317.161772.655191.384623.182864.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41325.7325148.0759944.2687135.1362204.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8921.86-10410.754626.31-9281.62-13446.08
收回投资收到的现金(万元)81.44--322.8167.6967.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.280.850.850.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.720.28323.6668.5468.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114.4175.051410.101380.14683.69
投资支付的现金(万元)200.00--660.00660.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314.4175.052070.102040.141083.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232.70-74.77-1746.43-1971.60-1015.26
吸收投资收到的现金(万元)----945.60445.60385.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----945.60445.60385.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5900.004900.0013049.3311849.339739.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5900.004900.0013994.9312294.9310124.19
偿还债务支付的现金(万元)6397.163700.009875.196950.035520.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)370.3076.16348.35220.31153.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.99--529.32475.01327.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6864.453818.8410752.867645.356001.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-964.451081.163242.074649.584123.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10119.01-9404.366121.95-6603.64-10338.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32659.5832659.5826537.6326537.6326537.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22540.5723255.2132659.5819933.9916199.39
净利润(万元)-4067.83---14.02---1821.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)237.03---4212.18---2484.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)533.88--1060.67--528.80
长期待摊费用摊销(万元)44.11--55.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.19---0.19
固定资产报废损失(万元)1.76--75.92--676.51
公允价值变动损失(万元)37.90---25.94--75.35
财务费用(万元)175.99--405.29--181.51
投资损失(万元)61.45--44.28--89.97
递延所得税资产减少(万元)42.87--954.78--324.59
递延所得税负债增加(万元)-127.27---109.80---15.40
存货的减少(万元)-2371.90--2753.30---4959.50
经营性应收项目的减少(万元)2135.44--6023.05--2418.08
经营性应付项目的增加(万元)-6659.88---4378.53---8748.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8921.86--4626.31---13446.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22540.57--32659.58--16199.39
减:现金的期初余额(万元)32659.58--26537.63--26537.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10119.01--6121.95---10338.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.37--416.08--202.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-112024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-112024-10-232024-08-28
↑返回页顶↑

转至真视通（002771）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。