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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109180.6258191.02204286.12174863.28117519.29
收到的税费返还(万元)900.00221.203261.972936.342640.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)529.05620.541431.731147.30813.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110609.6859032.76208979.82178946.92120973.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81711.3039913.84132669.75121286.9782216.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27017.0113558.8151307.0137921.7425541.41
支付的各项税费(万元)2641.681240.445250.564144.713909.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7870.334106.2314214.8212955.869701.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119240.3158819.32203442.14176309.28121369.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8630.63213.455537.692637.65-395.70
收回投资收到的现金(万元)----1520.30856.46624.08
取得投资收益收到的现金(万元)----1.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.750.55122.661.531.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.750.551644.81857.99625.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2266.19867.987974.155317.242069.26
投资支付的现金(万元)----75.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2272.73874.288049.155415.792069.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2265.98-873.73-6404.34-4557.80-1443.65
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00----50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24231.0416360.9338765.5822822.7614792.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.00------2005.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38281.0424410.9340815.5824634.6316847.61
偿还债务支付的现金(万元)19334.5512934.6737476.1626192.6917626.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1476.79597.535712.603285.182041.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2466.47----4700.006623.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23277.8114625.0951142.3236411.2626291.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15003.249785.84-10326.74-11776.64-9443.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.6866.99539.29-385.20-362.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3947.949192.55-10654.10-14082.00-11645.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24759.2324281.1435413.3335413.3335413.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28707.1733473.6924759.2321331.3323767.67
净利润(万元)2432.09---8784.98--2116.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4748.55------1814.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1067.51--2568.63--1349.50
长期待摊费用摊销(万元)24.43------23.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.34--922.08---0.12
固定资产报废损失(万元)1.16--4789.03--0.00
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)3368.72--5501.21--2770.45
投资损失(万元)-43.47---2881.97---465.46
递延所得税资产减少(万元)-651.51---1787.36--720.82
递延所得税负债增加(万元)-21.65--9.94---27.28
存货的减少(万元)-14174.77---3106.07---1897.31
经营性应收项目的减少(万元)-15154.96---8327.68---2027.78
经营性应付项目的增加(万元)6768.43---3179.11---8540.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8630.63-------395.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28707.17--24759.23--23767.67
减:现金的期初余额(万元)24759.23--35413.33--35413.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3947.94-------11645.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1002.05------913.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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