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*ST阳光(000608)现金流量表图
*ST阳光(000608)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35586.5330879.5415779.957913.7342089.01
收到的税费返还(万元)--0.000.00--29.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12184.607233.815750.724353.057611.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47771.1338113.3621530.6712266.7849729.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4498.835924.713673.021834.028328.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7396.265757.523955.422222.685431.98
支付的各项税费(万元)4783.943307.072702.821224.364069.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14607.678613.726724.704870.5612569.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31286.7023603.0217055.9610151.6330400.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16484.4314510.344474.712115.1519329.55
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.3225.7925.7913.080.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126.3225.7925.7913.08100.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)470.53388.55256.83237.741340.23
投资支付的现金(万元)--0.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----3990.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)670.62388.55256.83237.745330.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-544.30-362.76-231.04-224.65-5230.02
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.000.000.00--10400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----2017.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.000.000.00--12417.49
偿还债务支付的现金(万元)9946.006448.002040.00720.0015648.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5950.522628.761845.501173.394808.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5102.72----8112.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22597.8414179.487239.833866.7928569.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16597.84-14179.48-7239.83-3866.79-16151.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.03-4.17-1.50-0.525.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-665.74-36.07-2997.66-1976.81-2047.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5662.455662.455662.455662.457709.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4996.715626.382664.793685.645662.45
净利润(万元)-21600.40---3253.09---13355.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1063.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20.86--9.92--8.70
长期待摊费用摊销(万元)--------1251.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.35---13.37----
固定资产报废损失(万元)309.43--153.70--0.00
公允价值变动损失(万元)9907.82---1.95--10880.41
财务费用(万元)8667.02--4328.09--8343.83
投资损失(万元)1791.61--53.73--1276.65
递延所得税资产减少(万元)526.62---261.95---15530.96
递延所得税负债增加(万元)-1991.74--1229.80--14673.27
存货的减少(万元)----0.00--559.08
经营性应收项目的减少(万元)1647.00--3501.68---31044.37
经营性应付项目的增加(万元)7752.87---4756.99--35363.25
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------19329.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4996.71--2664.79--5662.45
减:现金的期初余额(万元)5662.45--5662.45--7709.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------2047.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------221.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5301.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-02-122025-11-012025-08-302025-04-292025-04-21
更新时间2026-02-122025-11-012025-08-302025-04-292025-04-21
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