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凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130550.4570888.21300937.59219695.79141334.20
收到的税费返还(万元)2486.061149.366171.424535.272516.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.081364.274644.454165.964145.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133605.5973401.84311753.46228397.02147995.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72519.2542002.70178924.73140801.2790738.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32343.8316242.1975319.4751025.1034137.67
支付的各项税费(万元)6285.542160.4111074.716740.083471.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3973.782881.477809.696714.314208.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115122.4063286.77273128.59205280.77132556.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18483.1910115.0738624.8723116.2515439.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----5.005.005.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----82.3910.226.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.60--739.33243.95243.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.607.60826.73259.17255.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5327.963190.6113183.5514804.8311880.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1819.67--674.24616.24150.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7147.643190.6113857.7915421.0712030.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7140.04-3183.01-13031.06-15161.89-11774.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67271.1039150.0091431.1061984.7139677.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3439.293421.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67271.1039150.0094870.3965405.8939677.26
偿还债务支付的现金(万元)72141.8945989.92102254.1768781.9740635.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6485.93716.3914651.676342.764109.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.36--3909.291481.871499.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79026.1946706.30120815.1376606.6046244.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11755.08-7556.30-25944.74-11200.71-6567.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)771.85276.80-1868.93-70.89-8.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)359.92-347.44-2219.87-3317.24-2910.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11473.0811473.0813692.9513692.9513692.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11833.0011125.6411473.0810375.7110782.21
净利润(万元)11312.73--17011.08--7731.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)781.18--628.48--55.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1235.20--2387.88--1168.31
长期待摊费用摊销(万元)----1404.95--915.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---110.24---59.59
固定资产报废损失(万元)9341.66--108.97--42.25
公允价值变动损失(万元)-257.13--4.29----
财务费用(万元)1804.93--6389.06--3899.10
投资损失(万元)1362.97---70.09---98.85
递延所得税资产减少(万元)82.11---231.31--392.85
递延所得税负债增加(万元)11.46--347.76---307.13
存货的减少(万元)758.29--6223.72--4094.48
经营性应收项目的减少(万元)-4469.63--3440.02---2571.40
经营性应付项目的增加(万元)-4417.94---18872.21---9311.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18483.19--38624.87--15439.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11833.00--11473.08--10782.21
减:现金的期初余额(万元)11473.08--13692.95--13692.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)359.92---2219.87---2910.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.18--569.29--158.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-162024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-162024-10-292024-08-30
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