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南网储能(600995)现金流量表图
南网储能(600995)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561486.19341392.32158286.18691127.82495550.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22646.1910127.116177.8017886.5211596.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584132.38351519.44164463.98709014.34507147.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58924.0333320.4215146.1062839.5650564.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70993.3446626.4926752.40112646.5865912.67
支付的各项税费(万元)90253.6051012.0721328.34104405.0270260.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31665.0117892.1812263.9943606.5521744.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251835.97148851.1675490.82323497.70208482.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)332296.40202668.2788973.15385516.64298664.42
收回投资收到的现金(万元)50000.0050000.0050000.0080000.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)655.77440.6880.68683.49544.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1291.977.094.672487.39627.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)229.25--229.25152.83152.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52176.9950677.0250314.6083323.7281325.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)560285.37382137.38133447.75798017.71481279.25
投资支付的现金(万元)1004.21354.21--60901.0010601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153.27--57.83226.04174.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)561442.85382599.60133505.58859144.75492055.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-509265.86-331922.58-83190.98-775821.03-410729.57
吸收投资收到的现金(万元)20746.0010225.00--10037.007000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10225.00----7000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440368.57222218.57161008.70725751.40571751.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160000.00--100000.00150000.00100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)621114.57392443.57261008.70885788.40678751.40
偿还债务支付的现金(万元)140706.5043900.265765.84101182.7469857.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110460.2675764.1115712.44123183.9797191.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24549.67----21951.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8712.73--2574.01251107.18248424.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259879.49125176.1924052.29475473.89415473.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)361235.08267267.38236956.42410314.51263278.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.4141.41-0.50263.150.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184307.03138054.48242738.0920273.27151213.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341200.27341200.27341200.27320927.00320927.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)525507.30479254.75583938.36341200.27472140.72
净利润(万元)--100895.38--143155.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4142.77--7544.38--
长期待摊费用摊销(万元)------3012.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.23---1575.06--
固定资产报废损失(万元)--78570.58--640.29--
公允价值变动损失(万元)--19.84---73.43--
财务费用(万元)--23355.64--47601.23--
投资损失(万元)---1777.67---2125.38--
递延所得税资产减少(万元)---1176.00---1036.24--
递延所得税负债增加(万元)--124.13--1467.25--
存货的减少(万元)---1006.09--1525.46--
经营性应收项目的减少(万元)---29279.94---4162.32--
经营性应付项目的增加(万元)--25362.56--21063.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------385516.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--479254.75--341200.27--
减:现金的期初余额(万元)--341200.27--320927.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20273.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------227.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3586.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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