中财网 中财网股票行情
华正新材(603186)现金流量表图
华正新材(603186)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269015.39179699.9068346.58336530.46242015.66
收到的税费返还(万元)2695.851884.42400.347019.486221.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3709.972545.021581.0010599.698744.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275421.20184129.3470327.92354149.63256981.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211395.75135483.6174254.60276854.67208799.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28994.1120138.8711688.2439888.4828431.41
支付的各项税费(万元)8249.534881.031688.226481.834897.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11602.397768.284077.4914036.6214007.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260241.79168271.7991708.55337261.60256135.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15179.4215857.55-21380.6316888.03845.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.146.146.14102.6793.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15066.4815042.1915031.3230.3323.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15072.6215048.3315037.46225.35117.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16578.229653.235845.3124757.5822623.48
投资支付的现金(万元)98.0298.0298.02489.82350.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49-259.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16669.169630.005683.7725628.4222973.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1596.545418.339353.69-25403.07-22856.12
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99140.0070140.0057900.00129584.33105584.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99260.0070140.0057900.00129584.33105584.33
偿还债务支付的现金(万元)109068.6080556.3141024.13120230.5076155.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4213.302980.701741.305921.615141.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------179.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55----605.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113851.8384106.9542765.42126757.9681902.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14591.83-13966.9515134.582826.3823681.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)212.39224.95128.45582.90426.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-796.577533.883236.09-5105.762097.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27287.0427287.0427287.0432392.8032392.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26490.4734820.9230523.1327287.0434490.56
净利润(万元)--4415.57---9730.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--930.17--2116.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.72---7.40--
固定资产报废损失(万元)--8359.21--16929.89--
公允价值变动损失(万元)---84.33--84.33--
财务费用(万元)--3572.30--7044.72--
投资损失(万元)--91.88--458.95--
递延所得税资产减少(万元)--75.32---1067.93--
递延所得税负债增加(万元)---20.29--19.83--
存货的减少(万元)---3155.14---2764.20--
经营性应收项目的减少(万元)---22733.41---31324.34--
经营性应付项目的增加(万元)--22934.52--24002.79--
其他(万元)------3487.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34820.92--27287.04--
减:现金的期初余额(万元)--27287.04--32392.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-212025-03-182024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-222025-03-182024-10-29
↑返回页顶↑

转至华正新材（603186）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。