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海螺新材(000619)现金流量表图
海螺新材(000619)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348962.69224194.09101708.33504958.16389061.60
收到的税费返还(万元)621.29439.85180.601430.02903.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6537.116131.121372.552730.878866.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356121.08230765.06103261.48509119.05398831.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284093.38181084.2976642.69420318.36339630.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34322.1824860.2214054.2051999.9835887.36
支付的各项税费(万元)10057.146345.453129.5013791.3110347.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10315.069922.815707.5312222.8713655.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)338787.76222212.7799533.91498332.52399521.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17333.338552.293727.5610786.53-689.49
收回投资收到的现金(万元)32500.0032500.0018000.0025000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.2238.2238.2229.0323.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.28----156.350.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32539.5032538.2218038.2225185.378023.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4886.462447.94691.644839.244007.28
投资支付的现金(万元)41704.6233100.0019600.0028050.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46591.0835547.9420301.4432889.2412007.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14051.58-3009.72-2263.22-7703.86-3983.85
吸收投资收到的现金(万元)------50525.0050425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------525.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114631.8891474.7634512.46131805.92122388.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114631.8891474.7634512.46182330.92172813.28
偿还债务支付的现金(万元)111661.9299049.5628949.94170386.69151735.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2401.331642.55902.504585.013870.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.76135.76--980.63564.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114199.02100827.8829852.45175952.33156170.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)432.86-9353.114660.016378.6016642.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------1306.58--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3714.61-3810.546124.368154.6811969.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56784.6956784.6956784.6948630.0148630.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60499.2952974.1562909.0556784.6960599.02
净利润(万元)---2863.39---11174.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--374.11--2689.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--480.24--891.62--
长期待摊费用摊销(万元)--69.90--128.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.75---42.32--
固定资产报废损失(万元)---29.18---0.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1245.97--3938.36--
投资损失(万元)---183.18---409.57--
递延所得税资产减少(万元)---26.41--303.54--
递延所得税负债增加(万元)---28.27---100.82--
存货的减少(万元)--8816.93---5405.90--
经营性应收项目的减少(万元)---8997.30--2299.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2455.29--3434.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8552.29--10786.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52974.15--56784.69--
减:现金的期初余额(万元)--56784.69--48630.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3810.54--8154.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.80--290.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-312024-10-29
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