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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2429779.671259468.92730986.172588619.21--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1126303.61893466.7318542.051342088.57--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2023798.591152684.63361996.051900973.241800464.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11009257.225383436.911971157.9710364239.9011867548.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)436210.28298289.88167444.00705944.79515828.51
支付的各项税费(万元)206741.39127806.7752734.45152744.74116917.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--164600.00173600.00313400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)765850.12347320.95197960.75813218.21--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2496490.92846103.05262852.793160265.572026257.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7700159.263826776.411233250.836884565.076061939.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3309097.961556660.50737907.143479674.835805609.87
收回投资收到的现金(万元)697.93459.26------
取得投资收益收到的现金(万元)429557.09297466.90187134.54528735.37495169.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2271.402065.90365.731344.39853.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2948880.732948880.73950000.001686786.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3844711.254238212.791355715.862357216.393828025.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28496.4816620.525220.4177063.9632216.84
投资支付的现金(万元)11822.415037.413361.155930.002750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3497309.003333512.061298936.532948880.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3882906.553469490.251618126.224027776.394160753.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38195.29768722.54-262410.36-1670560.00-332727.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148499.83--13448.87344958.05213530.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11657657.815463956.472453448.879372205.104277668.52
偿还债务支付的现金(万元)9326109.845934697.322702160.127603807.725538424.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)658778.00294192.68173263.72861524.11729955.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55006.9139572.0816784.1869608.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10049072.316271320.092899283.498540084.836320902.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1608585.49-807363.62-445834.62832120.27-2043234.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3508.21-1570.66-981.6313684.561694.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4875979.951516448.7628680.532654919.663431342.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15013749.3615013749.3615013749.3612358829.7012358829.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19889729.3116530198.1215042429.8915013749.3615790171.80
净利润(万元)--648789.20--1003092.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------157.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13795.64--26929.36--
长期待摊费用摊销(万元)--3248.06--6394.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1540.75---380.88--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---14791.04---36086.48--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---243516.25---368133.20--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--32883.35--22664.75--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3326912.57---2064804.53--
经营性应付项目的增加(万元)--4344955.45--4619583.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1556660.50--3479674.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16530198.12------
减:现金的期初余额(万元)--15013749.36------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1516448.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)182400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5246975.351989861.82314122.954530758.88--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24125.55--44081.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29180.02--56630.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-312025-11-01
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