中财网 中财网股票行情
精测电子(300567)现金流量表图
精测电子(300567)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206165.12135710.5672795.91305405.71205667.63
收到的税费返还(万元)7315.872944.771204.518728.336496.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17143.579327.634865.5029847.5825454.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230624.56147982.9678865.93343981.61237618.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162761.27112639.2059069.33186028.01144374.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83655.3660465.6237591.5693234.7771454.71
支付的各项税费(万元)6925.135396.912470.2913333.248901.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23681.5615444.878503.9431645.2224786.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277023.32193946.61107635.12324241.24249516.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46398.76-45963.65-28769.1919740.37-11898.18
收回投资收到的现金(万元)183321.26100575.0065575.00344500.00229000.00
取得投资收益收到的现金(万元)257.87155.1196.07700.21482.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.592.800.062351.771.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183620.72100732.9165671.13347551.99229483.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35889.8524645.9514737.5742695.9329963.25
投资支付的现金(万元)191199.00104199.0077600.60403946.87286838.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8514.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235602.94137359.05100867.11446642.80316801.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51982.22-36626.14-35195.98-99090.82-87318.31
吸收投资收到的现金(万元)4911.124450.123484.3835722.1835571.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4450.123484.3835722.1835571.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200492.18126732.1844800.00219630.79193859.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1485.521242.53--4184.491383.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206888.82132424.8348341.11259537.46230813.77
偿还债务支付的现金(万元)145164.3896271.2519465.28165400.42121726.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5682.973916.822168.9112250.1210363.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26150.9512048.33--13320.7512817.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176998.30112236.4022165.91190971.28144907.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29890.5220188.4326175.2068566.1785906.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.94167.68-41.33101.2034.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68373.52-62233.68-37831.30-10683.07-13275.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167257.59167257.59167257.59177940.66177940.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98884.06105023.91129426.29167257.59164665.44
净利润(万元)--10268.45---22282.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.80--2128.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2117.94--4020.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1061.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.31---678.12--
固定资产报废损失(万元)--6249.65--12.44--
公允价值变动损失(万元)--734.25--1560.00--
财务费用(万元)--4538.09--8253.13--
投资损失(万元)--2589.15--1362.15--
递延所得税资产减少(万元)---66.76--731.67--
递延所得税负债增加(万元)--302.20---256.33--
存货的减少(万元)---10765.24---44867.44--
经营性应收项目的减少(万元)---16200.71--27286.81--
经营性应付项目的增加(万元)---47906.10--28437.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45963.65--19740.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105023.91--167257.59--
减:现金的期初余额(万元)--167257.59--177940.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62233.68---10683.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--973.19--50.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--536.03--1777.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
↑返回页顶↑

转至精测电子（300567）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。