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昊志机电(300503)现金流量表图
昊志机电(300503)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44767.7122433.2391122.9062278.9539293.54
收到的税费返还(万元)100.32262.25--312.34381.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3586.331800.624271.184640.254749.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48454.3624496.1095394.0867231.5444424.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15109.896037.1325894.5619416.5112403.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20983.4210245.7940412.5329680.3719575.65
支付的各项税费(万元)4532.382399.747762.515837.543721.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5427.812713.467828.008388.016372.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46053.5021396.1181897.6063322.4442073.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2400.863099.9913496.483909.102350.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.281.2849.8351.011.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.281.2849.8351.011.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4074.151832.8711144.666005.593777.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4074.151832.8711144.666005.593777.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4072.87-1831.59-11094.83-5954.58-3775.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34023.4916160.9328570.5826347.329852.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.002000.0025691.0015324.507424.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39023.4918160.9354261.5841671.8217276.60
偿还债务支付的现金(万元)26388.213911.7225792.8626314.657548.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1291.47626.502635.212031.161339.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7290.383334.4827879.4713748.018007.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34970.067872.7056307.5442093.8216895.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4053.4310288.23-2045.96-422.00381.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.87140.64-184.03-118.93-194.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2618.2911697.27171.66-2586.40-1237.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6612.826612.826441.176441.176441.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9231.1118310.096612.823854.765203.34
净利润(万元)6307.18--8318.51--5525.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1384.58--3131.65--1413.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1019.99--1583.66--753.17
长期待摊费用摊销(万元)----78.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.77--48.33--5.52
固定资产报废损失(万元)5033.78--1.27--4693.75
公允价值变动损失(万元)-----712.37----
财务费用(万元)1886.37--4546.35--1884.76
投资损失(万元)50.18--------
递延所得税资产减少(万元)78.55--349.45--210.24
递延所得税负债增加(万元)240.11---181.45---6.15
存货的减少(万元)-5841.17---3063.88---5945.43
经营性应收项目的减少(万元)-19351.95---25005.05---16443.62
经营性应付项目的增加(万元)11240.17--13715.99--9916.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2400.86--13496.48--2350.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9231.11--6612.82--5203.34
减:现金的期初余额(万元)6612.82--6441.17--6441.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2618.29--171.66---1237.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)343.66--600.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-282025-04-212025-04-212024-10-292024-07-28
更新时间2025-07-282025-04-222025-04-222024-10-302024-07-28
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