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百傲化学(603360)现金流量表图
百傲化学(603360)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60259.7728093.60105537.5568054.1346146.62
收到的税费返还(万元)2510.731396.224526.403800.332833.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.27638.115637.232061.91928.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63912.7730127.93115701.1773916.3749908.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38943.7719172.2164319.8924732.0326983.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10833.135550.1412333.588507.065705.56
支付的各项税费(万元)6293.176837.6010670.727819.066177.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8410.444532.4812079.009274.395292.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64480.5136092.4399403.1950332.5444158.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-567.74-5964.4916297.9923583.825749.80
收回投资收到的现金(万元)100.00----9554.409554.40
取得投资收益收到的现金(万元)12.694.8992.9492.9492.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.986.407.835.274.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2800.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8129.67-15591.2236576.3212762.2512451.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2218.031900.897491.394863.342049.08
投资支付的现金(万元)15200.0012500.00--17554.403554.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13075.47------5034.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30493.50-35523.6325140.3427512.2910637.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22363.8319932.4111435.98-14750.031813.87
吸收投资收到的现金(万元)---50000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77865.0054000.0035500.0020500.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)543.10------6891.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78408.104039.5240500.0027391.8027391.80
偿还债务支付的现金(万元)36322.4815241.1626499.0020000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31691.38756.1222362.3822079.7622011.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858.45------361.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68872.32966.6549517.0142441.6137372.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9535.783072.87-9017.01-15049.81-9981.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.33168.22768.64695.20542.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13225.4717209.0119485.60-5520.82-1875.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66824.3766824.4247338.7747338.7747338.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53598.9084033.4366824.3741817.9545463.55
净利润(万元)10451.03--35882.33--16455.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)101.42--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)730.12--222.60--55.05
长期待摊费用摊销(万元)272.51--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.17--------
固定资产报废损失(万元)----6658.21--3270.96
公允价值变动损失(万元)---------47.34
财务费用(万元)1083.04---184.06---641.85
投资损失(万元)302.55---1535.04---45.60
递延所得税资产减少(万元)288.76--1277.99---134.90
递延所得税负债增加(万元)-1417.26---1016.78---265.13
存货的减少(万元)-21982.11---2541.76--7512.74
经营性应收项目的减少(万元)31801.96---30129.46---21198.01
经营性应付项目的增加(万元)-26465.61--4790.10---489.92
其他(万元)----12.65--1015.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-567.74------5749.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53598.90--66824.37--45463.55
减:现金的期初余额(万元)66824.37--47338.77--47338.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13225.47-------1875.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-490.82------232.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)322.51------20.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302025-08-28
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