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茶花股份(603615)现金流量表图
茶花股份(603615)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87539.1352293.4613821.8466415.3948411.00
收到的税费返还(万元)14.6914.690.47139.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.85449.00324.531272.821182.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88241.6752757.1514146.8567827.5349593.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97852.0454054.4615045.6231596.1822708.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9762.096702.673732.3414205.7410778.86
支付的各项税费(万元)3359.182172.481008.044623.243650.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3583.542452.821477.265030.073439.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114556.8465382.4321263.2655455.2440577.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26315.17-12625.28-7116.4112372.299016.21
收回投资收到的现金(万元)------215.63--
取得投资收益收到的现金(万元)1976.74358.54124.58241.3583.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.20--94.27100.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27967.9111467.91--5813.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29944.8511826.654843.426364.7110895.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)648.59552.93274.481320.671015.01
投资支付的现金(万元)3000.01--202.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)108.73108.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5713.492890.85--16040.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9470.823552.511214.6417360.9820279.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20474.038274.143628.78-10996.27-9383.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46033.3734082.3718410.3340224.8727830.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.001600.00--600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47933.3735682.3718810.3340824.8727830.70
偿还债务支付的现金(万元)38800.0025500.0018000.0030500.0026500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1209.101209.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3958.983215.78--2366.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42758.9828715.7818633.6334075.1028356.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5174.406966.59176.706749.77-525.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.61-26.88-8.3875.12-56.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-750.352588.57-3319.318200.91-950.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16082.8916082.8916233.947881.987881.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15332.5418671.4612914.6316082.896931.66
净利润(万元)---366.61---3750.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--404.64--1906.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.11--242.66--
长期待摊费用摊销(万元)--35.36--130.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.40---95.92--
固定资产报废损失(万元)--5.47--168.19--
公允价值变动损失(万元)------23.91--
财务费用(万元)--308.71--235.86--
投资损失(万元)--10.71--36.02--
递延所得税资产减少(万元)--116.20--655.88--
递延所得税负债增加(万元)--2.55---478.88--
存货的减少(万元)---4263.25--3369.34--
经营性应收项目的减少(万元)---11667.50--4896.91--
经营性应付项目的增加(万元)--496.14--1261.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12625.28--12372.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18671.46--16082.89--
减:现金的期初余额(万元)--16082.89--7881.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2588.57--8200.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--104.08--406.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.04--254.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312025-10-24
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