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百利科技(603959)现金流量表图
百利科技(603959)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22041.7416052.74110542.2093156.7372126.13
收到的税费返还(万元)18.159.021.88474.45480.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6407.573090.4412283.608963.187695.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28467.4619152.20122827.68102594.3680302.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10151.6314087.9688470.7772715.9857921.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9577.626258.1227358.3419543.0116006.83
支付的各项税费(万元)697.59398.613176.682382.362007.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14351.826912.8619813.0017480.0712522.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34778.6627657.56138818.79112121.4288458.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6311.20-8505.36-15991.11-9527.06-8155.85
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)7.29--6.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----62.8919.7712.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3758.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5007.29--68.893783.883770.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51.4225.34480.76463.46426.51
投资支付的现金(万元)5100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----98.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5151.4225.34579.70463.46426.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144.13-25.34-510.803320.423344.10
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43157.0019735.0060069.0057359.0029429.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20057.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43157.0019735.0080226.9857359.0029429.00
偿还债务支付的现金(万元)41395.0017176.2860688.9158738.0033224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1201.36574.802494.092103.041554.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1353.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47524.6617751.0864536.0760841.0434778.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4367.661983.9215690.91-3482.04-5349.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-2.072.061.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10822.98-6546.78-813.07-9686.63-10158.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12970.6212970.6213783.6913783.6913783.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2147.636423.8312970.624097.063624.75
净利润(万元)-5587.21---41854.09---14032.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----14208.76--428.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6.26--734.99--407.50
长期待摊费用摊销(万元)----223.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.08---27.74----
固定资产报废损失(万元)811.82--16.72--617.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1191.16--3334.50--1664.31
投资损失(万元)2240.76--2892.33--918.65
递延所得税资产减少(万元)-440.78---3352.70---1723.87
递延所得税负债增加(万元)-7.97--25.36---22.27
存货的减少(万元)-5209.77--36633.49--15255.50
经营性应收项目的减少(万元)18944.03--21994.98--18893.31
经营性应付项目的增加(万元)-22632.56---59913.16---35643.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----15991.11---8155.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2147.63--12970.62--3624.75
减:现金的期初余额(万元)12970.62--13783.69--13783.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----813.07---10158.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6299.33--4523.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1155.85--473.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-28
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