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青鸟消防(002960)现金流量表图
青鸟消防(002960)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324372.85218166.3389166.05469243.59284140.76
收到的税费返还(万元)4672.773328.441456.088541.036401.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32418.185541.428326.3217031.5713259.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361463.80227036.1998948.45494816.19303802.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220835.43146286.7967021.88248660.76179537.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75743.8152511.7228404.73100441.7278592.47
支付的各项税费(万元)24531.5017936.928751.7938593.6627047.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68035.7328421.3721738.4050595.7742573.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389146.47245156.79125916.80438291.91327750.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27682.67-18120.60-26968.3456524.27-23948.50
收回投资收到的现金(万元)18712.5418192.5720090.2726249.0920023.64
取得投资收益收到的现金(万元)802.23640.02385.953069.472415.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1406.501006.34603.88248.27110.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19.6219.62--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)212643.30110214.06--260500.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233584.19130072.6074699.68290066.88214701.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50585.4032635.706091.5732121.4219486.43
投资支付的现金(万元)18800.9717282.9511275.8755993.2031196.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--14433.30--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)224853.29112790.25--267208.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294239.66162708.9188309.71369756.91258089.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60655.47-32636.30-13610.03-79690.03-43388.23
吸收投资收到的现金(万元)3674.902144.28109.964330.35830.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--3500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93246.2543165.0224500.0060825.0047525.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11284.448748.77--2669.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108205.6054058.0724609.9667824.7051024.70
偿还债务支付的现金(万元)36227.9827264.3015122.2932525.9529020.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15909.3015321.44370.0027737.9627079.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--373.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14074.9010697.53--39955.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66212.1753283.2724895.93100219.6088212.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41993.42774.80-285.97-32394.90-37187.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)307.412493.38882.23-2440.83-1537.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46037.31-47488.73-39982.12-58001.48-106061.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181729.25181729.25181729.25239730.73239730.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135691.94134240.52141747.13181729.25133669.38
净利润(万元)--17375.63--36184.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6590.55--16603.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2025.70--2786.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1347.28--1345.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.76--84.47--
固定资产报废损失(万元)---29.50---5.93--
公允价值变动损失(万元)---168.94---386.37--
财务费用(万元)---1214.86--3741.74--
投资损失(万元)---181.86--507.02--
递延所得税资产减少(万元)---550.41--317.66--
递延所得税负债增加(万元)--32.63--1044.88--
存货的减少(万元)--13910.14--8218.81--
经营性应收项目的减少(万元)---30477.14---47573.07--
经营性应付项目的增加(万元)---31010.28--22514.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18120.60--56524.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134240.52--181729.25--
减:现金的期初余额(万元)--181729.25--239730.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47488.73---58001.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--548.54--1514.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-152025-10-29
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