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利尔达(832149)现金流量表图
利尔达(832149)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156440.4560777.36291367.79--144583.17
收到的税费返还(万元)521.37380.00678.00--145.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1223.6826.732156.7012561500.00892.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158185.5061184.09294202.5053854700.00145621.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130384.9949464.70254167.43--128321.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10968.096302.6222308.291616300.0010824.61
支付的各项税费(万元)2028.90834.463562.861660900.001890.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6520.802017.218406.021886100.009501.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149902.7858618.99288444.6140138900.00150537.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8282.722565.105757.8913715800.00-4916.86
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----2.842742000.000.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.1146.4718700.0039.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----233.29----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.870.11282.6146389500.0039.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1373.96528.371559.15112100.001134.41
投资支付的现金(万元)710.00--3000.0047331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1388.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2083.96528.375947.9047443400.001134.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2083.09-528.26-5665.30-1053900.00-1094.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37753.7126440.5845376.29--23270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37753.7126440.5845376.2951304000.0023270.00
偿还债务支付的现金(万元)38005.5825707.9645741.5963776100.0017644.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)841.63403.871877.791888000.00995.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)870.69136.101259.924700.00867.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39717.9026247.9348879.3065857200.0019507.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1964.19192.65-3503.01-14553200.003762.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.4725.48198.79-59400.0061.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4269.912254.97-3211.63-1950700.00-2187.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14942.5614942.5618154.1929821900.0018154.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19212.4817197.5314942.5627871200.0015966.33
净利润(万元)1059.85---10874.01---4177.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)300.11--5065.84--373.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.77--114.67--54.13
长期待摊费用摊销(万元)97.78--258.31--165.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----23.70---12.37
固定资产报废损失(万元)34.46--26.66--16.27
公允价值变动损失(万元)2.18--8.80----
财务费用(万元)710.33--1454.87--860.11
投资损失(万元)187.69--2475.48--190.76
递延所得税资产减少(万元)192.35---1482.10---857.44
递延所得税负债增加(万元)181.71--314.97--312.64
存货的减少(万元)8736.15--15931.25--596.34
经营性应收项目的减少(万元)-23573.68--10095.99--2494.61
经营性应付项目的增加(万元)17526.48---22499.41---4441.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8282.72--5757.89---4916.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19212.48--14942.56--15966.33
减:现金的期初余额(万元)14942.56--18154.19--18154.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4269.91---3211.63---2187.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----54.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------575.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
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