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东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)317657.54193345.6899424.81400235.9816892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)297026.74435013.49-209269.66155734.64--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55517.01141888.7932606.04376664.22329250.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1557623.191091821.4776949.611770321.001057685.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130019.0280542.8451105.21174393.14130578.17
支付的各项税费(万元)46069.5830960.1616069.2250635.2840089.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)82261.8052916.2624175.6897973.706189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)796721.85498061.81489354.91689446.49484214.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1818256.451175631.93319343.07676685.44244909.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-260633.27-83810.46-242393.461093635.56812776.16
收回投资收到的现金(万元)983182.90393548.62215794.38281335.28575528.56
取得投资收益收到的现金(万元)366.99182.94496.4624171.47397.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.040.1718.132.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)983550.17393731.60216291.01305524.88575928.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6786.914600.712181.8217955.128483.78
投资支付的现金(万元)1039436.29429137.87224203.04265564.86621458.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.005.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1046223.21433738.58226389.86283524.98641325.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62673.04-40006.98-10098.8521999.91-65396.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1838072.00943872.00565520.00953000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1465.461033.463.54537.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1839537.46944905.46565523.54953537.00734139.24
偿还债务支付的现金(万元)1086572.00696622.00505000.001254551.001054551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73783.3167531.5734038.88106764.4183811.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.00420.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9009.085724.861618.1416626.364700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1169364.39769878.43540657.021377941.771145764.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)670173.07175027.0424866.52-424404.77-411624.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.76-29.81-7.71186.1373.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)346809.0151179.79-227633.50691416.82335828.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2881992.262881992.262881992.262190575.442190575.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3228801.272933172.042654358.752881992.262526404.03
净利润(万元)--45053.27--92794.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2227.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3578.19--6526.92--
长期待摊费用摊销(万元)--762.35--1445.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.92---56.72--
固定资产报废损失(万元)--28.03--371.52--
公允价值变动损失(万元)---27716.43--5783.16--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---5360.77---9904.93--
递延所得税资产减少(万元)--4062.04--15302.45--
递延所得税负债增加(万元)--1677.57------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---351191.95---403838.66--
经营性应付项目的增加(万元)--842166.66--788776.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---83810.46--1093635.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2933172.04--2881992.26--
减:现金的期初余额(万元)--2881992.26--2190575.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51179.79--691416.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)173000.002000.00175000.00173000.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)714421.89319573.52-20811.58664686.15--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--833.36--1365.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4622.58--9904.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292025-10-28
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