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亿联网络(300628)现金流量表图
亿联网络(300628)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274073.55133995.49559841.87415890.48247414.68
收到的税费返还(万元)14140.298638.8121739.9517356.189809.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3813.231988.745757.474723.432418.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292027.07144623.04587339.29437970.09259642.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110136.6254337.26226675.37152569.2589189.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42315.7128667.8362653.3848162.3335406.86
支付的各项税费(万元)20323.939308.8728702.6222220.5513185.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23830.978144.8418414.9317948.5510533.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196607.22100458.81336446.31240900.68148314.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95419.8544164.23250892.98197069.41111327.78
收回投资收到的现金(万元)336200.0063000.00658275.00472275.00343475.00
取得投资收益收到的现金(万元)7580.212676.8115555.599756.904819.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.7812.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343780.2165676.81673836.37482043.90348306.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)933.32422.7514011.737502.776693.07
投资支付的现金(万元)252176.3881033.90722175.31468644.71311312.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253109.7081456.65736187.04476147.48318005.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90670.51-15779.84-62350.675896.4230301.06
吸收投资收到的现金(万元)5277.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5277.72--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164119.88--189369.10189369.10113621.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.52----490.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164390.40190.24189866.12189859.72113947.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159112.68-190.24-189866.12-189859.72-113947.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2811.091849.006402.123358.713976.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29788.7630043.155078.3016464.8231658.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45067.1945067.1939988.8839988.8839988.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74855.9475110.3445067.1956453.7071646.91
净利润(万元)124004.17--264785.73--136026.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1346.88--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)521.13--1051.13--576.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----6932.24--2618.10
公允价值变动损失(万元)-824.11---4166.76---6729.09
财务费用(万元)-2635.70---6352.25---4331.43
投资损失(万元)-7677.75---15508.33---3529.29
递延所得税资产减少(万元)-277.42---47.74--493.02
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-23900.95---9713.54--2785.26
经营性应收项目的减少(万元)-1859.15---11044.03---20872.51
经营性应付项目的增加(万元)2847.82--16236.96--3247.77
其他(万元)----6780.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)95419.85--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74855.94--45067.19--71646.91
减:现金的期初余额(万元)45067.19--39988.88--39988.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29788.76--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)290.71--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-27
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