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吉电股份(000875)现金流量表图
吉电股份(000875)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568795.45281808.801371351.10943585.70574562.64
收到的税费返还(万元)3637.231324.3211507.917276.264446.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17509.779755.1847135.0917594.287783.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589942.45292888.301429994.11968456.24586792.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206888.44122167.24571225.83366562.19257482.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52800.0429162.06142385.1173435.9242676.83
支付的各项税费(万元)62081.9728356.39118484.7392203.5558933.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27244.6918736.5350455.8940829.7622327.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349015.14198422.23882551.56573031.42381419.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240927.3194466.07547442.54395424.82205372.30
收回投资收到的现金(万元)60.98--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)10.1310.13537.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.812.76720.92710.2553.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73.9312.891258.63710.2553.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305117.30144342.38689311.18433503.43281679.75
投资支付的现金(万元)317.18100.001282.501332.501332.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4562.684562.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305434.48144442.38695269.56439398.61287574.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-305360.55-144429.49-694010.93-438688.36-287521.76
吸收投资收到的现金(万元)142944.49141244.49428480.265577.424118.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)142944.49141244.4910115.025577.424118.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1410689.72747667.052772421.922064298.941523716.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30121.1020721.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1637387.00945604.333268923.292099997.461548555.92
偿还债务支付的现金(万元)1257691.05581071.012731596.011698292.521230838.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78412.0836004.45215057.03170029.9083336.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19589.659158.1347667.6672157.9318764.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------141370.02121080.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1387105.42642306.983144772.072009692.441435254.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)250281.59303297.34124151.2290305.02113301.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)185848.34253333.92-22417.1747041.4931151.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81456.4381456.43103873.61103873.61103873.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267304.78334790.3681456.43150915.09135025.40
净利润(万元)107829.05--168705.90--143808.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------104.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3624.01--11041.57--4389.25
长期待摊费用摊销(万元)--------1700.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.72---726.37---132.85
固定资产报废损失(万元)191757.33--364241.69----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)65662.03--145438.19--72759.71
投资损失(万元)-4513.14---2762.72---5658.46
递延所得税资产减少(万元)-2605.73---2884.70--3997.12
递延所得税负债增加(万元)2472.83---1490.32---13031.86
存货的减少(万元)-7302.69---16013.14---14105.50
经营性应收项目的减少(万元)-120787.05---210961.56---161741.07
经营性应付项目的增加(万元)-14454.44--60265.39---14497.59
其他(万元)5888.67--31.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------205372.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)267304.78--81456.43--135025.40
减:现金的期初余额(万元)81456.43--103873.61--103873.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------31151.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4982.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-07-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-11-042024-07-31
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