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仙乐健康(300791)现金流量表图
仙乐健康(300791)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334546.28206983.29116707.66436638.07304699.62
收到的税费返还(万元)3763.442434.291211.785771.163478.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7857.553087.14921.352483.365355.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346167.27212504.72118840.79444892.59313534.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180407.18117109.6869412.30255072.13178375.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67934.5150506.0224947.6084965.3258979.59
支付的各项税费(万元)13127.169317.364317.3612481.969969.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43588.7519616.6913811.2835676.0037956.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305057.60196549.75112488.54388195.42285280.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41109.6815954.976352.2556697.1728253.49
收回投资收到的现金(万元)36400.0027400.0013900.0050000.0032164.01
取得投资收益收到的现金(万元)145.77111.3935.19383.27163.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.79474.58--491.603.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1248.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36613.5627985.9713935.1950874.8733578.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34834.7619264.038703.6841213.1627121.12
投资支付的现金(万元)30916.3423805.548790.8139900.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)296.20--8831.96--1895.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66047.3043069.5726326.4583673.2246016.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29433.74-15083.60-12391.26-32798.35-12438.14
吸收投资收到的现金(万元)1840.231859.131825.95310.12222.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11473.013457.721118.0527147.1712506.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8729.2633.18--0.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13313.2314046.112977.1828468.7712729.11
偿还债务支付的现金(万元)13759.921454.30965.6614861.672218.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17535.9417335.26275.2921962.7622260.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3421.032691.02295.29--831.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34716.8821480.571536.2541553.2425311.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21403.65-7434.461440.93-13084.46-12582.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)379.83933.62288.70249.82-12.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9347.88-5629.48-4309.3911064.183220.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63257.8363257.8363257.8352193.6552193.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53909.9457628.3558948.4463257.8355414.48
净利润(万元)--13626.00--28201.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--827.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2190.66--4284.31--
长期待摊费用摊销(万元)--655.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.21---24.32--
固定资产报废损失(万元)--2.66--16148.99--
公允价值变动损失(万元)---136.06--2194.90--
财务费用(万元)--3960.64--9253.32--
投资损失(万元)---35.55--477.32--
递延所得税资产减少(万元)---2420.86---4888.55--
递延所得税负债增加(万元)---183.39---1293.22--
存货的减少(万元)---9754.14---571.55--
经营性应收项目的减少(万元)---7913.37---5737.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3302.41--1727.50--
其他(万元)-------753.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15954.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57628.35--63257.83--
减:现金的期初余额(万元)--63257.83--52193.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5629.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1686.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-182024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-182025-10-28
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