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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57878.48233490.97164646.63102608.3846577.32
收到的税费返还(万元)65.41570.401062.35208.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1252.4917781.608075.975819.722559.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59196.38251842.97173784.95108636.3949137.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11567.7861963.8045919.8624308.319693.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25349.2871975.2654331.7037378.9621552.14
支付的各项税费(万元)8180.5418098.7014166.268736.953136.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11506.6855575.1838485.8824822.459487.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56604.28207612.93152903.7195246.6743870.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2592.1144230.0420881.2413389.715267.15
收回投资收到的现金(万元)28388.40128483.68109340.2877209.7445060.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.911695.021224.65872.68419.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.84136.9591.6450.136.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1489.23----17082.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29929.38155267.13131739.5695215.2161019.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2809.9127045.9721559.6514207.169195.66
投资支付的现金(万元)37980.00102704.9491709.9573909.9562659.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5613.87----6583.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46403.78139907.56122249.8894700.9976314.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16474.4115359.579489.68514.22-15295.16
吸收投资收到的现金(万元)--118.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--118.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)487.1815904.946786.115387.764310.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)487.1816022.946786.115387.764310.51
偿还债务支付的现金(万元)40.0036488.0029218.0024178.007220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)323.4516461.8316159.039001.982114.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4655.004655.001715.001715.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.18----561.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)627.6377743.0648666.5033741.439593.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140.45-61720.12-41880.39-28353.67-5282.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.48-1137.27-220.7913.55565.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13669.27-3267.78-11730.25-14436.19-14745.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24451.6627719.4427719.4427719.4427716.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10782.3924451.6615989.1913283.2512971.13
净利润(万元)--38529.21--15080.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1465.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1326.03--663.75--
长期待摊费用摊销(万元)------4755.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.20---8.96--
固定资产报废损失(万元)--10195.89--25.87--
公允价值变动损失(万元)---310.94--503.99--
财务费用(万元)---634.23---998.47--
投资损失(万元)---1727.92---792.63--
递延所得税资产减少(万元)---549.44---183.11--
递延所得税负债增加(万元)---96.23---131.34--
存货的减少(万元)---22053.25---7901.95--
经营性应收项目的减少(万元)--463.65---3737.36--
经营性应付项目的增加(万元)--2667.85---745.35--
其他(万元)--787.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13389.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24451.66--13283.25--
减:现金的期初余额(万元)--27719.44--27719.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14436.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------488.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-312024-08-302024-04-30
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