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科创信息(300730)现金流量表图
科创信息(300730)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9975.827925.5838324.0523414.3014261.86
收到的税费返还(万元)155.40155.40799.32387.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78.8065.07389.46209.15182.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10210.038146.0639512.8324010.9714444.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8681.698409.7817543.8716042.809349.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8953.654863.9117743.8113739.939434.75
支付的各项税费(万元)703.75682.272692.441552.871295.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1931.251305.138060.347600.336886.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20270.3315261.0846040.4638935.9426965.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10060.31-7115.03-6527.63-14924.97-12520.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.0885.041.281.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.41----310.83300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.4912.082268.28312.12301.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42.5217.74768.42738.15728.07
投资支付的现金(万元)15.0015.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57.5232.74768.42738.15728.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35.04-20.661499.86-426.03-426.79
吸收投资收到的现金(万元)156.00156.00492.44452.28345.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)156.00156.0057.0017.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21220.007720.0026800.0026800.0021800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)831.72----472.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22207.728707.7227781.1427724.7122145.73
偿还债务支付的现金(万元)17600.004800.0030113.2622613.2617613.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)400.73217.50979.25750.76494.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.60----56.5752.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18008.325022.2431155.9123420.5918159.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4199.403685.48-3374.774304.123985.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5895.94-3450.20-8402.54-11046.87-8961.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9419.259419.2517821.7917821.7917821.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3523.305969.059419.256774.928860.10
净利润(万元)-5197.47---6446.35---4049.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.93-------502.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.28--161.47--71.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.24---7.98---0.64
固定资产报废损失(万元)0.58--540.97--262.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)429.77--709.13--504.26
投资损失(万元)-0.01---0.59--0.70
递延所得税资产减少(万元)-151.54---191.53--111.11
递延所得税负债增加(万元)-4.98---0.03--3.25
存货的减少(万元)-4843.81---1853.09---4339.23
经营性应收项目的减少(万元)-409.24--3822.23---259.79
经营性应付项目的增加(万元)-1527.80---4781.50---4253.96
其他(万元)-----3.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10060.31-------12520.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3523.30--9419.25--8860.10
减:现金的期初余额(万元)9419.25--17821.79--17821.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5895.94-------8961.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1266.95-------90.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.82------21.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252025-04-252024-08-28
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