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新农股份(002942)现金流量表图
新农股份(002942)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50076.3318737.8087700.0367406.2443096.40
收到的税费返还(万元)809.17373.181825.481370.61868.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1094.40600.405161.583140.732304.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51979.9119711.3894687.0871917.5846269.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29536.9013840.2549317.4932130.0920671.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9623.555643.5217081.9712932.609137.84
支付的各项税费(万元)1009.66505.861474.591364.691127.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3553.172639.3711275.619253.475786.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43723.2822629.0079149.6555680.8536723.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8256.63-2917.6215537.4316236.749546.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)262.66--273.61273.61273.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.081.9257.083.421.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54693.5821307.5963593.5933656.9319336.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54966.3221309.5263924.2733933.9619611.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1453.631274.124646.723355.592377.24
投资支付的现金(万元)----9.61----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48875.0017960.0071327.8042871.8724954.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50328.6319234.1275984.1346227.4627331.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4637.692075.39-12059.86-12293.50-7719.70
吸收投资收到的现金(万元)1975.411975.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.9311.931390.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1987.341987.341390.52----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4672.25--3064.203063.293063.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1496.6436.34114.41119.9662.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6168.8936.343178.613183.253125.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4181.551950.99-1788.09-3183.25-3125.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.0821.64218.1928.47106.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8708.691130.411907.67788.45-1192.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10330.9310330.938423.268423.268423.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19039.6211461.3410330.939211.717230.50
净利润(万元)9058.85--5772.76--6819.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)87.11--2066.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.66--239.40--116.55
长期待摊费用摊销(万元)----245.10--109.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.94--73.73---1.32
固定资产报废损失(万元)2344.71------26.01
公允价值变动损失(万元)-298.81---247.19--53.51
财务费用(万元)-35.70---203.16---104.13
投资损失(万元)-563.23---1408.59---1070.26
递延所得税资产减少(万元)453.66--541.60--629.51
递延所得税负债增加(万元)-30.53---293.59----
存货的减少(万元)856.20---2607.00--1640.89
经营性应收项目的减少(万元)-5953.44---2181.93---6500.03
经营性应付项目的增加(万元)1715.05--8100.63--5027.64
其他(万元)-56.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8256.63--15537.43--9546.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19039.62--10330.93--7230.50
减:现金的期初余额(万元)10330.93--8423.26--8423.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8708.69--1907.67---1192.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)339.81--389.58--417.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.54--127.91--68.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-232024-08-28
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