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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42716.5225678.7987430.2760996.6944150.60
收到的税费返还(万元)86.8124.41368.07203.5892.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1306.671142.182046.392157.75853.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44110.0026845.3889844.7263358.0245096.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20802.1510602.8246923.7536356.7223002.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5471.082707.2210103.467367.045137.29
支付的各项税费(万元)4701.321861.349772.056499.414980.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1363.96616.105214.063257.361901.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32338.5115787.4972013.3253480.5335021.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11771.4911057.8917831.409877.4910075.34
收回投资收到的现金(万元)28088.8716058.2075948.6246728.9324605.22
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.7131.3168.998.265.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2108.352000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28125.5816089.5178125.9748737.1924610.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13243.479588.6511145.8310009.099270.39
投资支付的现金(万元)29660.0017160.0079670.0066800.0034800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13600.31--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42903.4726748.65104416.1476809.0944070.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14777.89-10659.13-26290.17-28071.90-19459.47
吸收投资收到的现金(万元)450.80450.8025.5025.5025.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.80450.8025.5025.5025.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8384.005680.008343.308935.948859.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8834.806130.808368.808961.448885.14
偿还债务支付的现金(万元)3815.00194.306310.007672.626989.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3114.913012.354591.394518.654441.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----21.5221.5221.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.605353.951424.35430.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6989.273232.2516255.3413615.6211861.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1845.532898.55-7886.54-4654.17-2976.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.06-0.342.56-1.620.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1161.933296.98-16342.75-22850.20-12360.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16651.3816651.3832994.1332994.1332994.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15489.4619948.3616651.3810143.9320633.79
净利润(万元)7569.14--12284.25--7020.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----695.15---308.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276.91--275.63--108.61
长期待摊费用摊销(万元)----29.35--9.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)131.11---32.44---15.35
固定资产报废损失(万元)2925.44--13.82--0.44
公允价值变动损失(万元)-42.80---158.99---64.03
财务费用(万元)239.05--280.89--135.73
投资损失(万元)-59.30---289.32---42.72
递延所得税资产减少(万元)289.28---57.62--129.10
递延所得税负债增加(万元)83.97---23.52---23.25
存货的减少(万元)-976.74---1946.22---5509.19
经营性应收项目的减少(万元)3680.50--118.71--7120.34
经营性应付项目的增加(万元)-2389.38--1133.51---1111.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----17831.40--10075.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15489.46--16651.38--20633.79
减:现金的期初余额(万元)16651.38--32994.13--32994.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16342.75---12360.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----252.96--87.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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